EU NEXT GEN TF 3,375% NV42 EUR

EU000A3K4DV0NadnárodníEuropean UnionNadnárodníHi-MTF · MOT

Poslední cena
88,60
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
4,38 %
Čistý výnos
3,85 %
Splatnost
04. 11. 2042
16 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 88,60 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 143,18 €
Čistý zisk při splatnosti
5 734,59 €
Čistý výnos
3,85 %
Hrubý výnos
4,38 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
20. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
88,60
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
8 860,00 €
Hrubý naběhlý úrok
323,63 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-40,45 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 143,18 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,38 %3,85 %3,92 %
Modifikovaná durace11,4711,6711,64

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
5 737,50 €
Daň z kuponů
-717,23 €
Splacení nominálu
10 000,00 €
Kapitálový zisk
1 140,00 €
Daň z kapitálového zisku
-142,50 €
Čistý zisk při splatnosti
5 734,59 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
20. 10. 2026Úhrada ceny-8 860,00 €
20. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-323,63 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku40,45 €
04. 11. 2026Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2026Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2027Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2027Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2028Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2028Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2029Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2029Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2030Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2030Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2031Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2031Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2032Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2032Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2033Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2033Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2034Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2034Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2035Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2035Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2036Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2036Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2037Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2037Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2038Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2038Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2039Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2039Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2040Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2040Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2041Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2041Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2042Hrubý kupon337,50 €
04. 11. 2042Daň z kuponu-42,19 €
04. 11. 2042Splacení nominálu10 000,00 €
04. 11. 2042Daň z kapitálového zisku-142,50 €
Čistý zisk při splatnosti5 734,59 €

Je to součet všech pohybů: 15 777,95 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 043,36 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 5 734,59 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.