EU SURE BOND TF 0,45% MG46 EUR

EU000A3KNYG5NadnárodníEuropean UnionNadnárodníMOT

Poslední cena
50,26
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
4,25 %
Čistý výnos
3,84 %
Splatnost
02. 05. 2046
19 r 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 50,26 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 584,45 €
Čistý zisk při splatnosti
9 730,42 €
Čistý výnos
3,84 %
Hrubý výnos
4,25 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
20. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
50,26
Nominální hodnota
19 000
Hodnota v čisté ceně
9 549,40 €
Hrubý naběhlý úrok
40,06 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-5,01 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 584,45 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,25 %3,84 %4,16 %
Modifikovaná durace17,4917,6217,51

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
1 710,00 €
Daň z kuponů
-213,80 €
Splacení nominálu
19 000,00 €
Kapitálový zisk
9 450,60 €
Daň z kapitálového zisku
-1 181,33 €
Čistý zisk při splatnosti
9 730,42 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 549,40 €
20. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-40,06 €
20. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku5,01 €
02. 05. 2027Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2027Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2028Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2028Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2029Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2029Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2030Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2030Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2031Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2031Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2032Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2032Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2033Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2033Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2034Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2034Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2035Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2035Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2036Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2036Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2037Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2037Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2038Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2038Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2039Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2039Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2040Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2040Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2041Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2041Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2042Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2042Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2043Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2043Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2044Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2044Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2045Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2045Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2046Hrubý kupon85,50 €
02. 05. 2046Daň z kuponu-10,69 €
02. 05. 2046Splacení nominálu19 000,00 €
02. 05. 2046Daň z kapitálového zisku-1 181,33 €
Čistý zisk při splatnosti9 730,42 €

Je to součet všech pohybů: 20 715,01 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 984,59 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 9 730,42 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.