OAT TF 2,75% OT27 EUR
FR0011317783
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 99,37
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,38 %
- Čistý výnos
- 2,96 %
- Splatnost
- 25. 10. 2027
- 1 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 154,52 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 271,51 €
- Čistý výnos
- 2,96 %
- Hrubý výnos
- 3,38 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,37
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 943,30 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 241,40 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -30,18 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 154,52 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,38 % | 2,96 % | 3,04 % |
| Modifikovaná durace | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 495,00 €
- Daň z kuponů
- -61,88 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 56,70 €
- Daň z kapitálového zisku
- -7,09 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 271,51 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 943,30 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -241,40 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 30,18 € |
| 25. 10. 2026 | Hrubý kupon | 247,50 € |
| 25. 10. 2026 | Daň z kuponu | -30,94 € |
| 25. 10. 2027 | Hrubý kupon | 247,50 € |
| 25. 10. 2027 | Daň z kuponu | -30,94 € |
| 25. 10. 2027 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| 25. 10. 2027 | Daň z kapitálového zisku | -7,09 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 271,51 € | |
Je to součet všech pohybů: 9 525,18 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 253,67 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 271,51 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.