OAT TF 0,5% MG72 EUR

FR0014001NN8FrancieDIRECTION GENERALE DU TRESORZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
22,10
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
4,63 %
Čistý výnos
4,27 %
Splatnost
25. 05. 2072
45 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 22,10 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 801,52 €
Čistý zisk při splatnosti
38 768,98 €
Čistý výnos
4,27 %
Hrubý výnos
4,63 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
22,10
Nominální hodnota
44 000
Hodnota v čisté ceně
9 724,00 €
Hrubý naběhlý úrok
88,60 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-11,08 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 801,52 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,63 %4,27 %4,46 %
Modifikovaná durace31,2532,2731,73

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
10 120,00 €
Daň z kuponů
-1 265,00 €
Splacení nominálu
44 000,00 €
Kapitálový zisk
34 276,00 €
Daň z kapitálového zisku
-4 284,50 €
Čistý zisk při splatnosti
38 768,98 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 724,00 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-88,60 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku11,08 €
25. 05. 2027Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2027Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2028Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2028Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2029Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2029Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2030Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2030Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2031Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2031Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2032Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2032Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2033Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2033Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2034Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2034Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2035Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2035Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2036Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2036Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2037Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2037Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2038Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2038Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2039Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2039Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2040Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2040Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2041Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2041Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2042Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2042Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2043Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2043Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2044Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2044Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2045Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2045Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2046Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2046Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2047Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2047Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2048Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2048Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2049Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2049Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2050Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2050Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2051Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2051Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2052Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2052Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2053Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2053Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2054Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2054Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2055Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2055Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2056Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2056Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2057Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2057Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2058Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2058Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2059Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2059Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2060Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2060Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2061Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2061Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2062Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2062Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2063Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2063Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2064Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2064Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2065Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2065Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2066Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2066Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2067Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2067Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2068Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2068Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2069Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2069Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2070Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2070Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2071Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2071Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2072Hrubý kupon220,00 €
25. 05. 2072Daň z kuponu-27,50 €
25. 05. 2072Splacení nominálu44 000,00 €
25. 05. 2072Daň z kapitálového zisku-4 284,50 €
Čistý zisk při splatnosti38 768,98 €

Je to součet všech pohybů: 54 131,08 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 15 362,10 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 38 768,98 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.