OAT GREEN BOND TF 0,5% GN44 EUR

FR0014002JM6FrancieDIRECTION GENERALE DU TRESORZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
46,38
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
5,21 %
Čistý výnos
4,73 %
Splatnost
25. 06. 2044
17 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 46,38 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 769,00 €
Čistý zisk při splatnosti
11 477,13 €
Čistý výnos
4,72 %
Hrubý výnos
5,21 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
46,38
Nominální hodnota
21 000
Hodnota v čisté ceně
9 739,80 €
Hrubý naběhlý úrok
33,37 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-4,17 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 769,00 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,21 %4,72 %5,11 %
Modifikovaná durace15,6415,7815,67

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
1 890,00 €
Daň z kuponů
-236,34 €
Splacení nominálu
21 000,00 €
Kapitálový zisk
11 260,20 €
Daň z kapitálového zisku
-1 407,53 €
Čistý zisk při splatnosti
11 477,13 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 739,80 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-33,37 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku4,17 €
25. 06. 2027Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2027Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2028Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2028Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2029Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2029Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2030Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2030Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2031Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2031Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2032Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2032Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2033Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2033Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2034Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2034Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2035Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2035Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2036Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2036Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2037Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2037Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2038Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2038Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2039Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2039Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2040Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2040Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2041Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2041Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2042Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2042Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2043Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2043Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2044Hrubý kupon105,00 €
25. 06. 2044Daň z kuponu-13,13 €
25. 06. 2044Splacení nominálu21 000,00 €
25. 06. 2044Daň z kapitálového zisku-1 407,53 €
Čistý zisk při splatnosti11 477,13 €

Je to součet všech pohybů: 22 894,17 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 417,04 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 11 477,13 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.