OAT TF 0% MG32 EUR
FR0014007L00
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 79,06
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,28 %
- Čistý výnos
- 3,78 %
- Splatnost
- 25. 05. 2032
- 5 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 487,20 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 198,70 €
- Čistý výnos
- 3,79 %
- Hrubý výnos
- 4,28 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 79,06
- Nominální hodnota
- 12 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 487,20 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 0,00 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 487,20 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,28 % | 3,79 % | 4,28 % |
| Modifikovaná durace | 5,37 | 5,40 | 5,37 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 0,00 €
- Splacení nominálu
- 12 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 2 512,80 €
- Daň z kapitálového zisku
- -314,10 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 198,70 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 487,20 € |
| 25. 05. 2032 | Splacení nominálu | 12 000,00 € |
| 25. 05. 2032 | Daň z kapitálového zisku | -314,10 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 198,70 € | |
Je to součet všech pohybů: 12 000,00 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 801,30 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 198,70 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.