OAT TF 2,75% FB29 EUR
FR001400HI98
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 97,96
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,66 %
- Čistý výnos
- 3,21 %
- Splatnost
- 25. 02. 2029
- 2 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 949,61 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 746,75 €
- Čistý výnos
- 3,20 %
- Hrubý výnos
- 3,66 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,96
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 796,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 175,55 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -21,94 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 949,61 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,66 % | 3,20 % | 3,31 % |
| Modifikovaná durace | 2,20 | 2,21 | 2,21 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 825,00 €
- Daň z kuponů
- -103,14 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 204,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -25,50 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 746,75 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 796,00 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -175,55 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 21,94 € |
| 25. 02. 2027 | Hrubý kupon | 275,00 € |
| 25. 02. 2027 | Daň z kuponu | -34,38 € |
| 25. 02. 2028 | Hrubý kupon | 275,00 € |
| 25. 02. 2028 | Daň z kuponu | -34,38 € |
| 25. 02. 2029 | Hrubý kupon | 275,00 € |
| 25. 02. 2029 | Daň z kuponu | -34,38 € |
| 25. 02. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 25. 02. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -25,50 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 746,75 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 846,94 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 100,19 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 746,75 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.