OAT FX 3.75% MAY56 EUR
FR001400XJJ3
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 76,50
- k 16. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,35 %
- Čistý výnos
- 4,72 %
- Splatnost
- 25. 05. 2056
- 29 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 339,66 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 14 120,34 €
- Čistý výnos
- 4,72 %
- Hrubý výnos
- 5,34 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 76,50
- Nominální hodnota
- 12 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 180,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 182,47 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -22,81 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 339,66 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,34 % | 4,72 % | 4,78 % |
| Modifikovaná durace | 15,53 | 16,28 | 16,21 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 13 500,00 €
- Daň z kuponů
- -1 687,50 €
- Splacení nominálu
- 12 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 2 820,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -352,50 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 14 120,34 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 180,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -182,47 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 22,81 € |
| 25. 05. 2027 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2027 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2028 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2028 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2029 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2029 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2030 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2030 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2031 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2031 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2032 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2032 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2033 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2033 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2034 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2034 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2035 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2035 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2036 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2036 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2037 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2037 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2038 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2038 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2039 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2039 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2040 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2040 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2041 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2041 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2042 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2042 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2043 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2043 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2044 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2044 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2045 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2045 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2046 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2046 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2047 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2047 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2048 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2048 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2049 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2049 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2050 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2050 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2051 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2051 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2052 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2052 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2053 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2053 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2054 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2054 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2055 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2055 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2056 | Hrubý kupon | 450,00 € |
| 25. 05. 2056 | Daň z kuponu | -56,25 € |
| 25. 05. 2056 | Splacení nominálu | 12 000,00 € |
| 25. 05. 2056 | Daň z kapitálového zisku | -352,50 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 14 120,34 € | |
Je to součet všech pohybů: 25 522,81 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 402,47 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 14 120,34 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.