OAT FX 3.5% NOV35 EUR
FR0014012II5
DIRECTION GENERALE DU TRESORZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 90,77
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,77 %
- Čistý výnos
- 4,20 %
- Splatnost
- 25. 11. 2035
- 9 r 1 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 352,20 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 594,92 €
- Čistý výnos
- 4,19 %
- Hrubý výnos
- 4,77 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 90,77
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 077,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 314,52 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -39,32 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 352,20 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,77 % | 4,19 % | 4,31 % |
| Modifikovaná durace | 7,28 | 7,36 | 7,34 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 3 500,00 €
- Daň z kuponů
- -437,50 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 923,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -115,38 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 3 594,92 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 077,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -314,52 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 39,32 € |
| 25. 11. 2026 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 25. 11. 2026 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 25. 11. 2027 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 25. 11. 2027 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 25. 11. 2028 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 25. 11. 2028 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 25. 11. 2029 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 25. 11. 2029 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 25. 11. 2030 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 25. 11. 2030 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 25. 11. 2031 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 25. 11. 2031 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 25. 11. 2032 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 25. 11. 2032 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 25. 11. 2033 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 25. 11. 2033 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 25. 11. 2034 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 25. 11. 2034 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 25. 11. 2035 | Hrubý kupon | 350,00 € |
| 25. 11. 2035 | Daň z kuponu | -43,75 € |
| 25. 11. 2035 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 25. 11. 2035 | Daň z kapitálového zisku | -115,38 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 3 594,92 € | |
Je to součet všech pohybů: 13 539,32 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 944,40 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 594,92 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.