BNPPARIBAS FX 3% APR29 EUR
FR0014017JS1
BNP PARIBASKorporátníEuroTLX
- Poslední cena
- 96,70
- k 09. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,39 %
- Čistý výnos
- 3,26 %
- Splatnost
- 29. 04. 2029
- 2 r 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 775,22 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 804,98 €
- Čistý výnos
- 3,26 %
- Hrubý výnos
- 4,40 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 96,70
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 670,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 142,19 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -36,97 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 775,22 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,40 % | 3,26 % | 3,60 % |
| Modifikovaná durace | 2,34 | 2,36 | 2,36 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 900,00 €
- Daň z kuponů
- -234,00 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 330,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -85,80 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 804,98 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 670,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -142,19 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 36,97 € |
| 29. 04. 2027 | Hrubý kupon | 300,00 € |
| 29. 04. 2027 | Daň z kuponu | -78,00 € |
| 29. 04. 2028 | Hrubý kupon | 300,00 € |
| 29. 04. 2028 | Daň z kuponu | -78,00 € |
| 29. 04. 2029 | Hrubý kupon | 300,00 € |
| 29. 04. 2029 | Daň z kuponu | -78,00 € |
| 29. 04. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 29. 04. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -85,80 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 804,98 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 936,97 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 131,99 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 804,98 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.