GREECE FX 3.375% JUN34 EUR
GR0124040743
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 95,04
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,14 %
- Čistý výnos
- 3,63 %
- Splatnost
- 15. 06. 2034
- 7 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 605,95 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 694,53 €
- Čistý výnos
- 3,63 %
- Hrubý výnos
- 4,14 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 95,04
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 504,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 116,51 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -14,56 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 605,95 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,14 % | 3,63 % | 3,70 % |
| Modifikovaná durace | 6,51 | 6,56 | 6,55 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 700,00 €
- Daň z kuponů
- -337,52 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 496,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -62,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 694,53 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 504,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -116,51 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 14,56 € |
| 15. 06. 2027 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 06. 2027 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 06. 2028 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 06. 2028 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 06. 2029 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 06. 2029 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 06. 2030 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 06. 2030 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 06. 2031 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 06. 2031 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 06. 2032 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 06. 2032 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 06. 2033 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 06. 2033 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 06. 2034 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 06. 2034 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 06. 2034 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 15. 06. 2034 | Daň z kapitálového zisku | -62,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 694,53 € | |
Je to součet všech pohybů: 12 714,56 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 020,03 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 694,53 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.