BTP 1,35% 01/04/2030
IT0005383309
REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 92,36
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,76 %
- Čistý výnos
- 3,30 %
- Splatnost
- 01. 04. 2030
- 3 r 5 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 242,17 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 075,75 €
- Čistý výnos
- 3,30 %
- Hrubý výnos
- 3,77 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 92,36
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 236,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 7,05 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -0,88 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 242,17 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,77 % | 3,30 % | 3,59 % |
| Modifikovaná durace | 3,25 | 3,27 | 3,26 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 472,50 €
- Daň z kuponů
- -59,08 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 764,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -95,50 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 075,75 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 236,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -7,05 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 0,88 € |
| 01. 04. 2027 | Hrubý kupon | 67,50 € |
| 01. 04. 2027 | Daň z kuponu | -8,44 € |
| 01. 10. 2027 | Hrubý kupon | 67,50 € |
| 01. 10. 2027 | Daň z kuponu | -8,44 € |
| 01. 04. 2028 | Hrubý kupon | 67,50 € |
| 01. 04. 2028 | Daň z kuponu | -8,44 € |
| 01. 10. 2028 | Hrubý kupon | 67,50 € |
| 01. 10. 2028 | Daň z kuponu | -8,44 € |
| 01. 04. 2029 | Hrubý kupon | 67,50 € |
| 01. 04. 2029 | Daň z kuponu | -8,44 € |
| 01. 10. 2029 | Hrubý kupon | 67,50 € |
| 01. 10. 2029 | Daň z kuponu | -8,44 € |
| 01. 04. 2030 | Hrubý kupon | 67,50 € |
| 01. 04. 2030 | Daň z kuponu | -8,44 € |
| 01. 04. 2030 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 01. 04. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -95,50 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 075,75 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 473,38 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 397,63 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 075,75 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.