GALADRIEL 10% GN31 ABS STS J1 AMORT CALL

IT0005443608ItálieGALADRIEL SPE S.R.L.KorporátníExtraMOT

Poslední cena
89,62
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
3,27 %
Čistý výnos
2,44 %
Splatnost
25. 06. 2031
4 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 89,62 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 862,16 €
Čistý zisk při splatnosti
1 163,02 €
Čistý výnos
2,44 %
Hrubý výnos
3,27 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
16. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
89,62
Nominální hodnota
11 000
Hodnota v čisté ceně
9 858,20 €
Hrubý naběhlý úrok
5,35 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-1,39 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 862,16 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos3,27 %2,44 %3,03 %
Modifikovaná durace4,454,494,46

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
435,48 €
Daň z kuponů
-113,43 €
Splacení nominálu
11 000,00 €
Kapitálový zisk
1 141,80 €
Daň z kapitálového zisku
-296,87 €
Čistý zisk při splatnosti
1 163,02 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
16. 10. 2026Úhrada ceny-9 858,20 €
16. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-5,35 €
16. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku1,39 €
25. 10. 2026Hrubý kupon7,64 €
25. 10. 2026Daň z kuponu-1,99 €
25. 11. 2026Hrubý kupon7,64 €
25. 11. 2026Daň z kuponu-1,99 €
25. 12. 2026Hrubý kupon7,64 €
25. 12. 2026Daň z kuponu-1,99 €
25. 01. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 01. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 02. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 02. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 03. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 03. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 04. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 04. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 05. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 05. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 06. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 06. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 07. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 07. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 08. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 08. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 09. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 09. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 10. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 10. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 11. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 11. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 12. 2027Hrubý kupon7,64 €
25. 12. 2027Daň z kuponu-1,99 €
25. 01. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 01. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 02. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 02. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 03. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 03. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 04. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 04. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 05. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 05. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 06. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 06. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 07. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 07. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 08. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 08. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 09. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 09. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 10. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 10. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 11. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 11. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 12. 2028Hrubý kupon7,64 €
25. 12. 2028Daň z kuponu-1,99 €
25. 01. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 01. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 02. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 02. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 03. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 03. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 04. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 04. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 05. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 05. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 06. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 06. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 07. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 07. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 08. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 08. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 09. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 09. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 10. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 10. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 11. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 11. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 12. 2029Hrubý kupon7,64 €
25. 12. 2029Daň z kuponu-1,99 €
25. 01. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 01. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 02. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 02. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 03. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 03. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 04. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 04. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 05. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 05. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 06. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 06. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 07. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 07. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 08. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 08. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 09. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 09. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 10. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 10. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 11. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 11. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 12. 2030Hrubý kupon7,64 €
25. 12. 2030Daň z kuponu-1,99 €
25. 01. 2031Hrubý kupon7,64 €
25. 01. 2031Daň z kuponu-1,99 €
25. 02. 2031Hrubý kupon7,64 €
25. 02. 2031Daň z kuponu-1,99 €
25. 03. 2031Hrubý kupon7,64 €
25. 03. 2031Daň z kuponu-1,99 €
25. 04. 2031Hrubý kupon7,64 €
25. 04. 2031Daň z kuponu-1,99 €
25. 05. 2031Hrubý kupon7,64 €
25. 05. 2031Daň z kuponu-1,99 €
25. 06. 2031Hrubý kupon7,64 €
25. 06. 2031Daň z kuponu-1,99 €
25. 06. 2031Splacení nominálu11 000,00 €
25. 06. 2031Daň z kapitálového zisku-296,87 €
Čistý zisk při splatnosti1 163,02 €

Je to součet všech pohybů: 11 436,87 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 273,85 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 163,02 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.