U.E. GREEN TF 8% GN31 AMORT CALL EUR
IT0005527855
U.E. S.P.A.KorporátníExtraMOT
- Poslední cena
- 100,00
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 8,15 %
- Čistý výnos
- 6,00 %
- Splatnost
- 30. 06. 2031
- 4 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 6 772,45 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 849,85 €
- Čistý výnos
- 6,00 %
- Hrubý výnos
- 8,15 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 100,00
- Nominální hodnota
- 6 653
- Hodnota v čisté ceně
- 6 653,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 161,42 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -41,97 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 6 772,45 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 8,15 % | 6,00 % | 6,00 % |
| Modifikovaná durace | 3,62 | 3,73 | 3,73 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 661,20 €
- Daň z kuponů
- -691,90 €
- Splacení nominálu
- 6 653,00 €
- Kapitálový zisk
- 0,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 849,85 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -6 653,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -161,42 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 41,97 € |
| 30. 12. 2026 | Hrubý kupon | 266,12 € |
| 30. 12. 2026 | Daň z kuponu | -69,19 € |
| 30. 06. 2027 | Hrubý kupon | 266,12 € |
| 30. 06. 2027 | Daň z kuponu | -69,19 € |
| 30. 12. 2027 | Hrubý kupon | 266,12 € |
| 30. 12. 2027 | Daň z kuponu | -69,19 € |
| 30. 06. 2028 | Hrubý kupon | 266,12 € |
| 30. 06. 2028 | Daň z kuponu | -69,19 € |
| 30. 12. 2028 | Hrubý kupon | 266,12 € |
| 30. 12. 2028 | Daň z kuponu | -69,19 € |
| 30. 06. 2029 | Hrubý kupon | 266,12 € |
| 30. 06. 2029 | Daň z kuponu | -69,19 € |
| 30. 12. 2029 | Hrubý kupon | 266,12 € |
| 30. 12. 2029 | Daň z kuponu | -69,19 € |
| 30. 06. 2030 | Hrubý kupon | 266,12 € |
| 30. 06. 2030 | Daň z kuponu | -69,19 € |
| 30. 12. 2030 | Hrubý kupon | 266,12 € |
| 30. 12. 2030 | Daň z kuponu | -69,19 € |
| 30. 06. 2031 | Hrubý kupon | 266,12 € |
| 30. 06. 2031 | Daň z kuponu | -69,19 € |
| 30. 06. 2031 | Splacení nominálu | 6 653,00 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 849,85 € | |
Je to součet všech pohybů: 9 356,17 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 7 506,32 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 849,85 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.