BTP 3,35% 01/07/2029
IT0005584849
REPUBBLICA ITALIANABTPHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 99,26
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,67 %
- Čistý výnos
- 3,21 %
- Splatnost
- 01. 07. 2029
- 2 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 010,10 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 773,04 €
- Čistý výnos
- 3,21 %
- Hrubý výnos
- 3,67 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,26
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 933,40 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 87,66 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -10,96 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 010,10 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,67 % | 3,21 % | 3,24 % |
| Modifikovaná durace | 2,50 | 2,51 | 2,51 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 904,50 €
- Daň z kuponů
- -113,04 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 66,60 €
- Daň z kapitálového zisku
- -8,32 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 773,04 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 933,40 € |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -87,66 € |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 10,96 € |
| 01. 01. 2027 | Hrubý kupon | 150,75 € |
| 01. 01. 2027 | Daň z kuponu | -18,84 € |
| 01. 07. 2027 | Hrubý kupon | 150,75 € |
| 01. 07. 2027 | Daň z kuponu | -18,84 € |
| 01. 01. 2028 | Hrubý kupon | 150,75 € |
| 01. 01. 2028 | Daň z kuponu | -18,84 € |
| 01. 07. 2028 | Hrubý kupon | 150,75 € |
| 01. 07. 2028 | Daň z kuponu | -18,84 € |
| 01. 01. 2029 | Hrubý kupon | 150,75 € |
| 01. 01. 2029 | Daň z kuponu | -18,84 € |
| 01. 07. 2029 | Hrubý kupon | 150,75 € |
| 01. 07. 2029 | Daň z kuponu | -18,84 € |
| 01. 07. 2029 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| 01. 07. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -8,32 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 773,04 € | |
Je to součet všech pohybů: 9 915,46 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 142,42 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 773,04 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.