ICCREA BANCA FX 2.75% NOV29 EST COV EUR
IT0005623753
ICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E PIU' BREVEMENTE ICCREA BANCA SPAKorporátníMOT
- Poslední cena
- 96,69
- k 15. 10. 2026
- Hrubý výnos
- —
- Čistý výnos
- —
- Splatnost
- 26. 11. 2029
- 3 r 1 m
Žádné obchody a nezměněná cena za posledních 30 dní: cena je pravděpodobně stará, proto se výnos nepočítá. Nákup můžete simulovat s vlastní cenou.
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 699,41 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 875,84 €
- Čistý výnos
- 2,92 %
- Hrubý výnos
- 3,94 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 96,69
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 669,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 41,10 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -10,69 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 699,41 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,94 % | 2,92 % | 3,19 % |
| Modifikovaná durace | 2,86 | 2,89 | 2,88 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 893,75 €
- Daň z kuponů
- -232,44 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 331,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -86,06 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 875,84 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 669,00 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -41,10 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 10,69 € |
| 26. 11. 2026 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 11. 2026 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 02. 2027 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 02. 2027 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 05. 2027 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 05. 2027 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 08. 2027 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 08. 2027 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 11. 2027 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 11. 2027 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 02. 2028 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 02. 2028 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 05. 2028 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 05. 2028 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 08. 2028 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 08. 2028 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 11. 2028 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 11. 2028 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 02. 2029 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 02. 2029 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 05. 2029 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 05. 2029 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 08. 2029 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 08. 2029 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 11. 2029 | Hrubý kupon | 68,75 € |
| 26. 11. 2029 | Daň z kuponu | -17,88 € |
| 26. 11. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 26. 11. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -86,06 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 875,84 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 904,44 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 028,60 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 875,84 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.