ISP SC OCT35 USD

IT0005671539ItálieINTESA SANPAOLO SPAKorporátníEuroTLX · MOT

Poslední cena
89,00
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
8,51 %
Čistý výnos
6,32 %
Splatnost
06. 10. 2035
9 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 89,00 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
8 916,99 US$
Čistý zisk při splatnosti
5 126,01 US$
Čistý výnos
6,32 %
Hrubý výnos
8,50 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
89,00
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
8 900,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
22,96 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-5,97 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
8 916,99 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos8,50 %6,32 %6,59 %
Modifikovaná durace6,186,476,43

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
5 850,00 US$
Daň z kuponů
-1 521,00 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
1 100,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-286,00 US$
Čistý zisk při splatnosti
5 126,01 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-8 900,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-22,96 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku5,97 US$
06. 01. 2027Hrubý kupon162,50 US$
06. 01. 2027Daň z kuponu-42,25 US$
06. 04. 2027Hrubý kupon162,50 US$
06. 04. 2027Daň z kuponu-42,25 US$
06. 07. 2027Hrubý kupon162,50 US$
06. 07. 2027Daň z kuponu-42,25 US$
06. 10. 2027Hrubý kupon162,50 US$
06. 10. 2027Daň z kuponu-42,25 US$
06. 01. 2028Hrubý kupon162,50 US$
06. 01. 2028Daň z kuponu-42,25 US$
06. 04. 2028Hrubý kupon162,50 US$
06. 04. 2028Daň z kuponu-42,25 US$
06. 07. 2028Hrubý kupon162,50 US$
06. 07. 2028Daň z kuponu-42,25 US$
06. 10. 2028Hrubý kupon162,50 US$
06. 10. 2028Daň z kuponu-42,25 US$
06. 01. 2029Hrubý kupon162,50 US$
06. 01. 2029Daň z kuponu-42,25 US$
06. 04. 2029Hrubý kupon162,50 US$
06. 04. 2029Daň z kuponu-42,25 US$
06. 07. 2029Hrubý kupon162,50 US$
06. 07. 2029Daň z kuponu-42,25 US$
06. 10. 2029Hrubý kupon162,50 US$
06. 10. 2029Daň z kuponu-42,25 US$
06. 01. 2030Hrubý kupon162,50 US$
06. 01. 2030Daň z kuponu-42,25 US$
06. 04. 2030Hrubý kupon162,50 US$
06. 04. 2030Daň z kuponu-42,25 US$
06. 07. 2030Hrubý kupon162,50 US$
06. 07. 2030Daň z kuponu-42,25 US$
06. 10. 2030Hrubý kupon162,50 US$
06. 10. 2030Daň z kuponu-42,25 US$
06. 01. 2031Hrubý kupon162,50 US$
06. 01. 2031Daň z kuponu-42,25 US$
06. 04. 2031Hrubý kupon162,50 US$
06. 04. 2031Daň z kuponu-42,25 US$
06. 07. 2031Hrubý kupon162,50 US$
06. 07. 2031Daň z kuponu-42,25 US$
06. 10. 2031Hrubý kupon162,50 US$
06. 10. 2031Daň z kuponu-42,25 US$
06. 01. 2032Hrubý kupon162,50 US$
06. 01. 2032Daň z kuponu-42,25 US$
06. 04. 2032Hrubý kupon162,50 US$
06. 04. 2032Daň z kuponu-42,25 US$
06. 07. 2032Hrubý kupon162,50 US$
06. 07. 2032Daň z kuponu-42,25 US$
06. 10. 2032Hrubý kupon162,50 US$
06. 10. 2032Daň z kuponu-42,25 US$
06. 01. 2033Hrubý kupon162,50 US$
06. 01. 2033Daň z kuponu-42,25 US$
06. 04. 2033Hrubý kupon162,50 US$
06. 04. 2033Daň z kuponu-42,25 US$
06. 07. 2033Hrubý kupon162,50 US$
06. 07. 2033Daň z kuponu-42,25 US$
06. 10. 2033Hrubý kupon162,50 US$
06. 10. 2033Daň z kuponu-42,25 US$
06. 01. 2034Hrubý kupon162,50 US$
06. 01. 2034Daň z kuponu-42,25 US$
06. 04. 2034Hrubý kupon162,50 US$
06. 04. 2034Daň z kuponu-42,25 US$
06. 07. 2034Hrubý kupon162,50 US$
06. 07. 2034Daň z kuponu-42,25 US$
06. 10. 2034Hrubý kupon162,50 US$
06. 10. 2034Daň z kuponu-42,25 US$
06. 01. 2035Hrubý kupon162,50 US$
06. 01. 2035Daň z kuponu-42,25 US$
06. 04. 2035Hrubý kupon162,50 US$
06. 04. 2035Daň z kuponu-42,25 US$
06. 07. 2035Hrubý kupon162,50 US$
06. 07. 2035Daň z kuponu-42,25 US$
06. 10. 2035Hrubý kupon162,50 US$
06. 10. 2035Daň z kuponu-42,25 US$
06. 10. 2035Splacení nominálu10 000,00 US$
06. 10. 2035Daň z kapitálového zisku-286,00 US$
Čistý zisk při splatnosti5 126,01 US$

Je to součet všech pohybů: 15 855,97 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 729,96 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 5 126,01 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.