CASSA CENTR GREEN SC OCT28 EUR
IT0005672198
CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO S.P.A., O IN FORMA ABBREVIATA CASSA CENTRALEKorporátníEuroTLX
- Poslední cena
- 97,81
- k 09. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,63 %
- Čistý výnos
- 2,69 %
- Splatnost
- 31. 10. 2028
- 2 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 959,92 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 538,14 €
- Čistý výnos
- 2,69 %
- Hrubý výnos
- 3,63 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,81
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 781,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 241,78 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -62,86 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 959,92 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,63 % | 2,69 % | 2,97 % |
| Modifikovaná durace | 1,89 | 1,91 | 1,91 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 750,00 €
- Daň z kuponů
- -195,00 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 219,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -56,94 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 538,14 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 781,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -241,78 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 62,86 € |
| 31. 10. 2026 | Hrubý kupon | 250,00 € |
| 31. 10. 2026 | Daň z kuponu | -65,00 € |
| 31. 10. 2027 | Hrubý kupon | 250,00 € |
| 31. 10. 2027 | Daň z kuponu | -65,00 € |
| 31. 10. 2028 | Hrubý kupon | 250,00 € |
| 31. 10. 2028 | Daň z kuponu | -65,00 € |
| 31. 10. 2028 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 31. 10. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -56,94 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 538,14 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 812,86 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 274,72 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 538,14 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.