AMCO FX 2.75% MAR29 CALL EUR
IT0005690547
AMCO - ASSET MANAGEMENT COMPANY S.P.A.KorporátníMOT
- Poslední cena
- 96,75
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,59 %
- Čistý výnos
- 3,41 %
- Splatnost
- 15. 03. 2029
- 2 r 5 m
Emitent může dluhopis splatit před splatností (call): výnosy a simulace jsou počítány do splatnosti, ne k datu callu, a při dřívějším splacení se mohou lišit.
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 814,19 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 800,46 €
- Čistý výnos
- 3,41 %
- Hrubý výnos
- 4,60 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 96,75
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 675,00 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 188,10 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -48,91 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 814,19 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,60 % | 3,41 % | 3,76 % |
| Modifikovaná durace | 2,21 | 2,24 | 2,23 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 944,79 €
- Daň z kuponů
- -245,64 €
- Splacení nominálu
- 10 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 325,00 €
- Daň z kapitálového zisku
- -84,50 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 800,46 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 675,00 € |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -188,10 € |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 48,91 € |
| 15. 03. 2027 | Hrubý kupon | 314,93 € |
| 15. 03. 2027 | Daň z kuponu | -81,88 € |
| 15. 03. 2028 | Hrubý kupon | 314,93 € |
| 15. 03. 2028 | Daň z kuponu | -81,88 € |
| 15. 03. 2029 | Hrubý kupon | 314,93 € |
| 15. 03. 2029 | Daň z kuponu | -81,88 € |
| 15. 03. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 € |
| 15. 03. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -84,50 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 800,46 € | |
Je to součet všech pohybů: 10 993,70 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 193,24 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 800,46 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.