ISP SC FEB38 USD

IT0005695850ItálieINTESA SANPAOLO SPAKorporátníEuroTLX · Hi-MTF · MOT

Poslední cena
86,39
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
12,20 %
Čistý výnos
9,04 %
Splatnost
20. 02. 2038
11 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 86,39 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
8 753,62 US$
Čistý zisk při splatnosti
8 977,02 US$
Čistý výnos
9,03 %
Hrubý výnos
12,19 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
86,39
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
8 639,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
154,89 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-40,27 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
8 753,62 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos12,19 %9,03 %9,25 %
Modifikovaná durace5,886,496,45

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
10 925,00 US$
Daň z kuponů
-2 840,50 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
1 361,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-353,86 US$
Čistý zisk při splatnosti
8 977,02 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-8 639,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-154,89 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku40,27 US$
20. 11. 2026Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2026Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2027Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2027Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2027Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2027Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2027Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2027Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2027Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2027Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2028Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2028Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2028Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2028Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2028Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2028Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2028Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2028Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2029Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2029Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2029Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2029Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2029Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2029Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2029Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2029Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2030Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2030Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2030Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2030Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2030Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2030Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2030Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2030Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2031Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2031Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2031Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2031Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2031Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2031Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2031Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2031Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2032Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2032Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2032Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2032Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2032Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2032Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2032Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2032Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2033Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2033Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2033Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2033Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2033Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2033Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2033Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2033Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2034Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2034Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2034Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2034Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2034Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2034Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2034Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2034Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2035Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2035Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2035Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2035Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2035Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2035Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2035Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2035Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2036Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2036Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2036Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2036Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2036Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2036Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2036Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2036Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2037Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2037Daň z kuponu-61,75 US$
20. 05. 2037Hrubý kupon237,50 US$
20. 05. 2037Daň z kuponu-61,75 US$
20. 08. 2037Hrubý kupon237,50 US$
20. 08. 2037Daň z kuponu-61,75 US$
20. 11. 2037Hrubý kupon237,50 US$
20. 11. 2037Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2038Hrubý kupon237,50 US$
20. 02. 2038Daň z kuponu-61,75 US$
20. 02. 2038Splacení nominálu10 000,00 US$
20. 02. 2038Daň z kapitálového zisku-353,86 US$
Čistý zisk při splatnosti8 977,02 US$

Je to součet všech pohybů: 20 965,27 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 988,25 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 8 977,02 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.