ICCREA BANCA FX 2.8% MAY31 EST COV EUR

IT0005712127ItálieICCREA BANCA SPA - ISTITUTO CENTRALE DEL CREDITO COOPERATIVO E PIU' BREVEMENTE ICCREA BANCA SPAKorporátníMOT

Poslední cena
100,00
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
2,83 %
Čistý výnos
2,09 %
Splatnost
28. 05. 2031
4 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 100,00 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 026,35 €
Čistý zisk při splatnosti
859,43 €
Čistý výnos
2,09 %
Hrubý výnos
2,83 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
100,00
Nominální hodnota
9 000
Hodnota v čisté ceně
9 000,00 €
Hrubý naběhlý úrok
35,61 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-9,26 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 026,35 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos2,83 %2,09 %2,09 %
Modifikovaná durace4,204,244,24

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
1 197,00 €
Daň z kuponů
-311,22 €
Splacení nominálu
9 000,00 €
Kapitálový zisk
0,00 €
Daň z kapitálového zisku
-0,00 €
Čistý zisk při splatnosti
859,43 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 000,00 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-35,61 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku9,26 €
28. 11. 2026Hrubý kupon63,00 €
28. 11. 2026Daň z kuponu-16,38 €
28. 02. 2027Hrubý kupon63,00 €
28. 02. 2027Daň z kuponu-16,38 €
28. 05. 2027Hrubý kupon63,00 €
28. 05. 2027Daň z kuponu-16,38 €
28. 08. 2027Hrubý kupon63,00 €
28. 08. 2027Daň z kuponu-16,38 €
28. 11. 2027Hrubý kupon63,00 €
28. 11. 2027Daň z kuponu-16,38 €
28. 02. 2028Hrubý kupon63,00 €
28. 02. 2028Daň z kuponu-16,38 €
28. 05. 2028Hrubý kupon63,00 €
28. 05. 2028Daň z kuponu-16,38 €
28. 08. 2028Hrubý kupon63,00 €
28. 08. 2028Daň z kuponu-16,38 €
28. 11. 2028Hrubý kupon63,00 €
28. 11. 2028Daň z kuponu-16,38 €
28. 02. 2029Hrubý kupon63,00 €
28. 02. 2029Daň z kuponu-16,38 €
28. 05. 2029Hrubý kupon63,00 €
28. 05. 2029Daň z kuponu-16,38 €
28. 08. 2029Hrubý kupon63,00 €
28. 08. 2029Daň z kuponu-16,38 €
28. 11. 2029Hrubý kupon63,00 €
28. 11. 2029Daň z kuponu-16,38 €
28. 02. 2030Hrubý kupon63,00 €
28. 02. 2030Daň z kuponu-16,38 €
28. 05. 2030Hrubý kupon63,00 €
28. 05. 2030Daň z kuponu-16,38 €
28. 08. 2030Hrubý kupon63,00 €
28. 08. 2030Daň z kuponu-16,38 €
28. 11. 2030Hrubý kupon63,00 €
28. 11. 2030Daň z kuponu-16,38 €
28. 02. 2031Hrubý kupon63,00 €
28. 02. 2031Daň z kuponu-16,38 €
28. 05. 2031Hrubý kupon63,00 €
28. 05. 2031Daň z kuponu-16,38 €
28. 05. 2031Splacení nominálu9 000,00 €
Čistý zisk při splatnosti859,43 €

Je to součet všech pohybů: 10 206,26 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 346,83 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 859,43 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.