NETHERLANDS TF 2,75% GE47 EUR

NL0010721999NizozemskoDe Staat der NederlandenZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
84,86
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
3,84 %
Čistý výnos
3,38 %
Splatnost
15. 01. 2047
20 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 84,86 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 535,47 €
Čistý zisk při splatnosti
6 814,84 €
Čistý výnos
3,38 %
Hrubý výnos
3,84 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
84,86
Nominální hodnota
11 000
Hodnota v čisté ceně
9 334,60 €
Hrubý naběhlý úrok
229,57 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-28,70 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 535,47 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos3,84 %3,38 %3,46 %
Modifikovaná durace14,4314,7014,65

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
6 352,50 €
Daň z kuponů
-794,01 €
Splacení nominálu
11 000,00 €
Kapitálový zisk
1 665,40 €
Daň z kapitálového zisku
-208,18 €
Čistý zisk při splatnosti
6 814,84 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 334,60 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-229,57 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku28,70 €
15. 01. 2027Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2027Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2028Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2028Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2029Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2029Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2030Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2030Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2031Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2031Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2032Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2032Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2033Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2033Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2034Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2034Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2035Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2035Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2036Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2036Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2037Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2037Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2038Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2038Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2039Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2039Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2040Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2040Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2041Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2041Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2042Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2042Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2043Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2043Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2044Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2044Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2045Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2045Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2046Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2046Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2047Hrubý kupon302,50 €
15. 01. 2047Daň z kuponu-37,81 €
15. 01. 2047Splacení nominálu11 000,00 €
15. 01. 2047Daň z kapitálového zisku-208,18 €
Čistý zisk při splatnosti6 814,84 €

Je to součet všech pohybů: 17 381,20 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 566,36 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 6 814,84 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.