NETHERLANDS FX 3.75% JAN48 EUR
NL0015074E19
De Staat der NederlandenZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 98,65
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 3,84 %
- Čistý výnos
- 3,36 %
- Splatnost
- 15. 01. 2048
- 21 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
- Částka vypořádání
- 9 103,42 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 6 378,21 €
- Čistý výnos
- 3,36 %
- Hrubý výnos
- 3,84 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 20. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 98,65
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 878,50 €
- Hrubý naběhlý úrok
- 257,05 €
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -32,13 €
- Poplatky
- 0,00 €
- Částka vypořádání
- 9 103,42 €
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 3,84 % | 3,36 % | 3,37 % |
| Modifikovaná durace | 14,02 | 14,33 | 14,33 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 7 425,00 €
- Daň z kuponů
- -928,18 €
- Splacení nominálu
- 9 000,00 €
- Kapitálový zisk
- 121,50 €
- Daň z kapitálového zisku
- -15,19 €
- Čistý zisk při splatnosti
- 6 378,21 €
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 20. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 878,50 € |
| 20. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -257,05 € |
| 20. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 32,13 € |
| 15. 01. 2027 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2027 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2028 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2028 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2029 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2029 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2030 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2030 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2031 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2031 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2032 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2032 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2033 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2033 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2034 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2034 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2035 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2035 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2036 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2036 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2037 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2037 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2038 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2038 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2039 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2039 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2040 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2040 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2041 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2041 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2042 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2042 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2043 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2043 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2044 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2044 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2045 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2045 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2046 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2046 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2047 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2047 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2048 | Hrubý kupon | 337,50 € |
| 15. 01. 2048 | Daň z kuponu | -42,19 € |
| 15. 01. 2048 | Splacení nominálu | 9 000,00 € |
| 15. 01. 2048 | Daň z kapitálového zisku | -15,19 € |
| Čistý zisk při splatnosti | 6 378,21 € | |
Je to součet všech pohybů: 16 457,13 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 078,92 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 6 378,21 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.