WORLD BANK SUSTAIN FX 1.625% MAY28 NZD
NZIBDDT018C3International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 98,00
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,96 %
- Čistý výnos
- 2,59 %
- Splatnost
- 10. 05. 2028
- 1 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v NZD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 862,60 NZ$
- Čistý zisk při splatnosti
- 396,76 NZ$
- Čistý výnos
- 2,60 %
- Hrubý výnos
- 2,97 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 98,00
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 800,00 NZ$
- Hrubý naběhlý úrok
- 71,54 NZ$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -8,94 NZ$
- Poplatky
- 0,00 NZ$
- Částka vypořádání
- 9 862,60 NZ$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 2,97 % | 2,60 % | 2,76 % |
| Modifikovaná durace | 1,49 | 1,50 | 1,49 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 325,00 NZ$
- Daň z kuponů
- -40,64 NZ$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 NZ$
- Kapitálový zisk
- 200,00 NZ$
- Daň z kapitálového zisku
- -25,00 NZ$
- Čistý zisk při splatnosti
- 396,76 NZ$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 800,00 NZ$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -71,54 NZ$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 8,94 NZ$ |
| 10. 11. 2026 | Hrubý kupon | 81,25 NZ$ |
| 10. 11. 2026 | Daň z kuponu | -10,16 NZ$ |
| 10. 05. 2027 | Hrubý kupon | 81,25 NZ$ |
| 10. 05. 2027 | Daň z kuponu | -10,16 NZ$ |
| 10. 11. 2027 | Hrubý kupon | 81,25 NZ$ |
| 10. 11. 2027 | Daň z kuponu | -10,16 NZ$ |
| 10. 05. 2028 | Hrubý kupon | 81,25 NZ$ |
| 10. 05. 2028 | Daň z kuponu | -10,16 NZ$ |
| 10. 05. 2028 | Splacení nominálu | 10 000,00 NZ$ |
| 10. 05. 2028 | Daň z kapitálového zisku | -25,00 NZ$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 396,76 NZ$ | |
Je to součet všech pohybů: 10 333,94 NZ$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 937,18 NZ$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 396,76 NZ$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.