POLAND FX 5% OCT35 PLN
PL0000118188
MINISTERSTWO FINANSÓWZahraniční státníMOT
- Poslední cena
- 91,36
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,28 %
- Čistý výnos
- 5,52 %
- Splatnost
- 25. 10. 2035
- 9 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v PLN, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 566,31 PLN
- Čistý zisk při splatnosti
- 4 700,69 PLN
- Čistý výnos
- 5,52 %
- Hrubý výnos
- 6,28 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 91,36
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 136,00 PLN
- Hrubý naběhlý úrok
- 491,78 PLN
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -61,47 PLN
- Poplatky
- 0,00 PLN
- Částka vypořádání
- 9 566,31 PLN
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 6,28 % | 5,52 % | 5,62 % |
| Modifikovaná durace | 6,60 | 6,71 | 6,70 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 5 000,00 PLN
- Daň z kuponů
- -625,00 PLN
- Splacení nominálu
- 10 000,00 PLN
- Kapitálový zisk
- 864,00 PLN
- Daň z kapitálového zisku
- -108,00 PLN
- Čistý zisk při splatnosti
- 4 700,69 PLN
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 136,00 PLN |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -491,78 PLN |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 61,47 PLN |
| 25. 10. 2026 | Hrubý kupon | 500,00 PLN |
| 25. 10. 2026 | Daň z kuponu | -62,50 PLN |
| 25. 10. 2027 | Hrubý kupon | 500,00 PLN |
| 25. 10. 2027 | Daň z kuponu | -62,50 PLN |
| 25. 10. 2028 | Hrubý kupon | 500,00 PLN |
| 25. 10. 2028 | Daň z kuponu | -62,50 PLN |
| 25. 10. 2029 | Hrubý kupon | 500,00 PLN |
| 25. 10. 2029 | Daň z kuponu | -62,50 PLN |
| 25. 10. 2030 | Hrubý kupon | 500,00 PLN |
| 25. 10. 2030 | Daň z kuponu | -62,50 PLN |
| 25. 10. 2031 | Hrubý kupon | 500,00 PLN |
| 25. 10. 2031 | Daň z kuponu | -62,50 PLN |
| 25. 10. 2032 | Hrubý kupon | 500,00 PLN |
| 25. 10. 2032 | Daň z kuponu | -62,50 PLN |
| 25. 10. 2033 | Hrubý kupon | 500,00 PLN |
| 25. 10. 2033 | Daň z kuponu | -62,50 PLN |
| 25. 10. 2034 | Hrubý kupon | 500,00 PLN |
| 25. 10. 2034 | Daň z kuponu | -62,50 PLN |
| 25. 10. 2035 | Hrubý kupon | 500,00 PLN |
| 25. 10. 2035 | Daň z kuponu | -62,50 PLN |
| 25. 10. 2035 | Splacení nominálu | 10 000,00 PLN |
| 25. 10. 2035 | Daň z kapitálového zisku | -108,00 PLN |
| Čistý zisk při splatnosti | 4 700,69 PLN | |
Je to součet všech pohybů: 15 061,47 PLN přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 360,78 PLN zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 4 700,69 PLN. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.