PORTUGAL TF 1,15% AP42 EUR

PTOTEPOE0032PortugalskoREPUBLIC OF PORTUGALZahraniční státníHi-MTF · MOT

Poslední cena
65,46
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
4,24 %
Čistý výnos
3,78 %
Splatnost
11. 04. 2042
15 r 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

EUR

Poslední cena: 65,46 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částka vypořádání
9 897,99 €
Čistý zisk při splatnosti
6 869,42 €
Čistý výnos
3,78 %
Hrubý výnos
4,23 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
65,46
Nominální hodnota
15 000
Hodnota v čisté ceně
9 819,00 €
Hrubý naběhlý úrok
90,27 €
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-11,28 €
Poplatky
0,00 €
Částka vypořádání
9 897,99 €

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,23 %3,78 %4,05 %
Modifikovaná durace13,2213,3413,27

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
2 760,00 €
Daň z kuponů
-344,96 €
Splacení nominálu
15 000,00 €
Kapitálový zisk
5 181,00 €
Daň z kapitálového zisku
-647,63 €
Čistý zisk při splatnosti
6 869,42 €

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 819,00 €
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-90,27 €
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku11,28 €
11. 04. 2027Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2027Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2028Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2028Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2029Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2029Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2030Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2030Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2031Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2031Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2032Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2032Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2033Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2033Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2034Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2034Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2035Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2035Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2036Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2036Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2037Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2037Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2038Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2038Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2039Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2039Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2040Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2040Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2041Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2041Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2042Hrubý kupon172,50 €
11. 04. 2042Daň z kuponu-21,56 €
11. 04. 2042Splacení nominálu15 000,00 €
11. 04. 2042Daň z kapitálového zisku-647,63 €
Čistý zisk při splatnosti6 869,42 €

Je to součet všech pohybů: 17 771,28 € přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 901,86 € zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 6 869,42 €. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.