SWEDEN FX 0.75% NOV29 SEK
SE0011281922
RIKSGÄLDSKONTORETZahraniční státníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 94,05
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 2,79 %
- Čistý výnos
- 2,45 %
- Splatnost
- 12. 11. 2029
- 3 r 1 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v SEK, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 465,77 SEK
- Čistý zisk při splatnosti
- 722,33 SEK
- Čistý výnos
- 2,45 %
- Hrubý výnos
- 2,79 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 94,05
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 405,00 SEK
- Hrubý naběhlý úrok
- 69,45 SEK
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -8,68 SEK
- Poplatky
- 0,00 SEK
- Částka vypořádání
- 9 465,77 SEK
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 2,79 % | 2,45 % | 2,70 % |
| Modifikovaná durace | 2,95 | 2,96 | 2,95 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 300,00 SEK
- Daň z kuponů
- -37,52 SEK
- Splacení nominálu
- 10 000,00 SEK
- Kapitálový zisk
- 595,00 SEK
- Daň z kapitálového zisku
- -74,38 SEK
- Čistý zisk při splatnosti
- 722,33 SEK
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 405,00 SEK |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -69,45 SEK |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 8,68 SEK |
| 12. 11. 2026 | Hrubý kupon | 75,00 SEK |
| 12. 11. 2026 | Daň z kuponu | -9,38 SEK |
| 12. 11. 2027 | Hrubý kupon | 75,00 SEK |
| 12. 11. 2027 | Daň z kuponu | -9,38 SEK |
| 12. 11. 2028 | Hrubý kupon | 75,00 SEK |
| 12. 11. 2028 | Daň z kuponu | -9,38 SEK |
| 12. 11. 2029 | Hrubý kupon | 75,00 SEK |
| 12. 11. 2029 | Daň z kuponu | -9,38 SEK |
| 12. 11. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 SEK |
| 12. 11. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -74,38 SEK |
| Čistý zisk při splatnosti | 722,33 SEK | |
Je to součet všech pohybů: 10 308,68 SEK přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 586,35 SEK zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 722,33 SEK. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.