AFDB FX 4.625% JAN27 USD
US00828EEY14AFRICAN DEVELOPMENT BANKNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 101,01
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 0,06 %
- Čistý výnos
- -0,51 %
- Splatnost
- 04. 01. 2027
- 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 193,38 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- -11,27 US$
- Čistý výnos
- -0,56 %
- Hrubý výnos
- 0,00 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 16. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 101,01
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 090,45 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 117,64 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -14,71 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 193,38 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 0,00 % | -0,56 % | -0,56 % |
| Modifikovaná durace | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 208,13 US$
- Daň z kuponů
- -26,02 US$
- Splacení nominálu
- 9 000,00 US$
- Kapitálová ztráta
- -90,45 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -0,00 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- -11,27 US$
Bez daně: v Itálii lze ztrátu započíst proti ziskům následujících čtyř let.
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 16. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 090,45 US$ |
| 16. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -117,64 US$ |
| 16. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 14,71 US$ |
| 04. 01. 2027 | Hrubý kupon | 208,13 US$ |
| 04. 01. 2027 | Daň z kuponu | -26,02 US$ |
| 04. 01. 2027 | Splacení nominálu | 9 000,00 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | -11,27 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 9 222,84 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 234,11 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = -11,27 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.