ADB FX 3.625% AUG29 USD
US045167GH09ASIAN DEVELOPMENT BANKNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 96,49
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,01 %
- Čistý výnos
- 4,39 %
- Splatnost
- 28. 08. 2029
- 2 r 10 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 693,82 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 213,84 US$
- Čistý výnos
- 4,39 %
- Hrubý výnos
- 5,01 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 96,49
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 649,00 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 51,22 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -6,40 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 693,82 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,01 % | 4,39 % | 4,54 % |
| Modifikovaná durace | 2,60 | 2,61 | 2,61 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 087,50 US$
- Daň z kuponů
- -135,96 US$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 351,00 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -43,88 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 213,84 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 649,00 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -51,22 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 6,40 US$ |
| 28. 02. 2027 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 28. 02. 2027 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 28. 08. 2027 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 28. 08. 2027 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 28. 02. 2028 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 28. 02. 2028 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 28. 08. 2028 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 28. 08. 2028 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 28. 02. 2029 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 28. 02. 2029 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 28. 08. 2029 | Hrubý kupon | 181,25 US$ |
| 28. 08. 2029 | Daň z kuponu | -22,66 US$ |
| 28. 08. 2029 | Splacení nominálu | 10 000,00 US$ |
| 28. 08. 2029 | Daň z kapitálového zisku | -43,88 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 213,84 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 11 093,90 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 880,06 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 213,84 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.