BEI GREEN FX 1.625% MAY31 USD
US298785JN70European Investment BankNadnárodníHi-MTF · MOT
- Poslední cena
- 87,11
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 4,85 %
- Čistý výnos
- 4,27 %
- Splatnost
- 13. 05. 2031
- 4 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 649,68 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 955,18 US$
- Čistý výnos
- 4,28 %
- Hrubý výnos
- 4,86 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 87,11
- Nominální hodnota
- 11 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 582,10 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 77,23 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -9,65 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 649,68 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 4,86 % | 4,28 % | 4,63 % |
| Modifikovaná durace | 4,17 | 4,20 | 4,18 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 893,80 US$
- Daň z kuponů
- -111,70 US$
- Splacení nominálu
- 11 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 1 417,90 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -177,24 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 955,18 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 582,10 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -77,23 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 9,65 US$ |
| 13. 11. 2026 | Hrubý kupon | 89,38 US$ |
| 13. 11. 2026 | Daň z kuponu | -11,17 US$ |
| 13. 05. 2027 | Hrubý kupon | 89,38 US$ |
| 13. 05. 2027 | Daň z kuponu | -11,17 US$ |
| 13. 11. 2027 | Hrubý kupon | 89,38 US$ |
| 13. 11. 2027 | Daň z kuponu | -11,17 US$ |
| 13. 05. 2028 | Hrubý kupon | 89,38 US$ |
| 13. 05. 2028 | Daň z kuponu | -11,17 US$ |
| 13. 11. 2028 | Hrubý kupon | 89,38 US$ |
| 13. 11. 2028 | Daň z kuponu | -11,17 US$ |
| 13. 05. 2029 | Hrubý kupon | 89,38 US$ |
| 13. 05. 2029 | Daň z kuponu | -11,17 US$ |
| 13. 11. 2029 | Hrubý kupon | 89,38 US$ |
| 13. 11. 2029 | Daň z kuponu | -11,17 US$ |
| 13. 05. 2030 | Hrubý kupon | 89,38 US$ |
| 13. 05. 2030 | Daň z kuponu | -11,17 US$ |
| 13. 11. 2030 | Hrubý kupon | 89,38 US$ |
| 13. 11. 2030 | Daň z kuponu | -11,17 US$ |
| 13. 05. 2031 | Hrubý kupon | 89,38 US$ |
| 13. 05. 2031 | Daň z kuponu | -11,17 US$ |
| 13. 05. 2031 | Splacení nominálu | 11 000,00 US$ |
| 13. 05. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -177,24 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 955,18 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 11 903,45 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 948,27 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 955,18 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.