BEI FX 4.625% FEB35 USD

US298785KH83NadnárodníEuropean Investment BankNadnárodníMOT

Poslední cena
95,70
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
5,34 %
Čistý výnos
4,67 %
Splatnost
12. 02. 2035
8 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 95,70 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 644,78 US$
Čistý zisk při splatnosti
3 741,25 US$
Čistý výnos
4,67 %
Hrubý výnos
5,33 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
95,70
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 570,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
85,46 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-10,68 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 644,78 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,33 %4,67 %4,73 %
Modifikovaná durace6,566,646,63

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
3 931,25 US$
Daň z kuponů
-491,47 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
430,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-53,75 US$
Čistý zisk při splatnosti
3 741,25 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 570,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-85,46 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku10,68 US$
12. 02. 2027Hrubý kupon231,25 US$
12. 02. 2027Daň z kuponu-28,91 US$
12. 08. 2027Hrubý kupon231,25 US$
12. 08. 2027Daň z kuponu-28,91 US$
12. 02. 2028Hrubý kupon231,25 US$
12. 02. 2028Daň z kuponu-28,91 US$
12. 08. 2028Hrubý kupon231,25 US$
12. 08. 2028Daň z kuponu-28,91 US$
12. 02. 2029Hrubý kupon231,25 US$
12. 02. 2029Daň z kuponu-28,91 US$
12. 08. 2029Hrubý kupon231,25 US$
12. 08. 2029Daň z kuponu-28,91 US$
12. 02. 2030Hrubý kupon231,25 US$
12. 02. 2030Daň z kuponu-28,91 US$
12. 08. 2030Hrubý kupon231,25 US$
12. 08. 2030Daň z kuponu-28,91 US$
12. 02. 2031Hrubý kupon231,25 US$
12. 02. 2031Daň z kuponu-28,91 US$
12. 08. 2031Hrubý kupon231,25 US$
12. 08. 2031Daň z kuponu-28,91 US$
12. 02. 2032Hrubý kupon231,25 US$
12. 02. 2032Daň z kuponu-28,91 US$
12. 08. 2032Hrubý kupon231,25 US$
12. 08. 2032Daň z kuponu-28,91 US$
12. 02. 2033Hrubý kupon231,25 US$
12. 02. 2033Daň z kuponu-28,91 US$
12. 08. 2033Hrubý kupon231,25 US$
12. 08. 2033Daň z kuponu-28,91 US$
12. 02. 2034Hrubý kupon231,25 US$
12. 02. 2034Daň z kuponu-28,91 US$
12. 08. 2034Hrubý kupon231,25 US$
12. 08. 2034Daň z kuponu-28,91 US$
12. 02. 2035Hrubý kupon231,25 US$
12. 02. 2035Daň z kuponu-28,91 US$
12. 02. 2035Splacení nominálu10 000,00 US$
12. 02. 2035Daň z kapitálového zisku-53,75 US$
Čistý zisk při splatnosti3 741,25 US$

Je to součet všech pohybů: 13 941,93 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 200,68 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 741,25 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.