IADB FX 3.875% OCT41 USD

US4581X0BT40Spojené státyInter-American Development BankKorporátníMOT

Poslední cena
83,36
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
5,59 %
Čistý výnos
4,20 %
Splatnost
28. 10. 2041
15 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 83,36 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 319,55 US$
Čistý zisk při splatnosti
6 093,87 US$
Čistý výnos
4,20 %
Hrubý výnos
5,59 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
83,36
Nominální hodnota
11 000
Hodnota v čisté ceně
9 169,60 US$
Hrubý naběhlý úrok
202,64 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-52,69 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 319,55 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,59 %4,20 %4,44 %
Modifikovaná durace10,3210,8010,72

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
6 607,03 US$
Daň z kuponů
-1 717,71 US$
Splacení nominálu
11 000,00 US$
Kapitálový zisk
1 830,40 US$
Daň z kapitálového zisku
-475,90 US$
Čistý zisk při splatnosti
6 093,87 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 169,60 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-202,64 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku52,69 US$
28. 10. 2026Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2026Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2027Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2027Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2027Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2027Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2028Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2028Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2028Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2028Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2029Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2029Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2029Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2029Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2030Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2030Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2030Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2030Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2031Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2031Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2031Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2031Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2032Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2032Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2032Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2032Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2033Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2033Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2033Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2033Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2034Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2034Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2034Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2034Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2035Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2035Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2035Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2035Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2036Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2036Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2036Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2036Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2037Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2037Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2037Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2037Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2038Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2038Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2038Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2038Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2039Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2039Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2039Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2039Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2040Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2040Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2040Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2040Daň z kuponu-55,41 US$
28. 04. 2041Hrubý kupon213,13 US$
28. 04. 2041Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2041Hrubý kupon213,13 US$
28. 10. 2041Daň z kuponu-55,41 US$
28. 10. 2041Splacení nominálu11 000,00 US$
28. 10. 2041Daň z kapitálového zisku-475,90 US$
Čistý zisk při splatnosti6 093,87 US$

Je to součet všech pohybů: 17 659,72 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 565,85 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 6 093,87 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.