IADB FX 3.2% AUG42 USD

US4581X0BX51Spojené státyInter-American Development BankKorporátníMOT

Poslední cena
74,47
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
5,75 %
Čistý výnos
4,36 %
Splatnost
07. 08. 2042
15 r 10 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 74,47 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 743,00 US$
Čistý zisk při splatnosti
7 319,53 US$
Čistý výnos
4,36 %
Hrubý výnos
5,74 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
20. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
74,47
Nominální hodnota
13 000
Hodnota v čisté ceně
9 681,10 US$
Hrubý naběhlý úrok
83,65 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-21,75 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 743,00 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,74 %4,36 %4,72 %
Modifikovaná durace11,1611,6611,53

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
6 656,00 US$
Daň z kuponů
-1 730,56 US$
Splacení nominálu
13 000,00 US$
Kapitálový zisk
3 318,90 US$
Daň z kapitálového zisku
-862,91 US$
Čistý zisk při splatnosti
7 319,53 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
20. 10. 2026Úhrada ceny-9 681,10 US$
20. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-83,65 US$
20. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku21,75 US$
07. 02. 2027Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2027Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2027Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2027Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2028Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2028Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2028Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2028Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2029Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2029Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2029Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2029Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2030Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2030Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2030Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2030Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2031Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2031Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2031Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2031Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2032Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2032Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2032Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2032Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2033Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2033Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2033Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2033Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2034Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2034Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2034Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2034Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2035Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2035Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2035Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2035Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2036Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2036Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2036Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2036Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2037Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2037Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2037Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2037Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2038Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2038Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2038Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2038Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2039Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2039Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2039Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2039Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2040Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2040Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2040Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2040Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2041Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2041Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2041Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2041Daň z kuponu-54,08 US$
07. 02. 2042Hrubý kupon208,00 US$
07. 02. 2042Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2042Hrubý kupon208,00 US$
07. 08. 2042Daň z kuponu-54,08 US$
07. 08. 2042Splacení nominálu13 000,00 US$
07. 08. 2042Daň z kapitálového zisku-862,91 US$
Čistý zisk při splatnosti7 319,53 US$

Je to součet všech pohybů: 19 677,75 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 12 358,22 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 7 319,53 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.