IADB FX 4.375% JAN44 USD

US4581X0CE61Spojené státyInter-American Development BankKorporátníMOT

Poslední cena
86,57
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
5,68 %
Čistý výnos
4,24 %
Splatnost
24. 01. 2044
17 r 3 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 86,57 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 606,89 US$
Čistý zisk při splatnosti
7 241,46 US$
Čistý výnos
4,24 %
Hrubý výnos
5,67 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
86,57
Nominální hodnota
11 000
Hodnota v čisté ceně
9 522,70 US$
Hrubý naběhlý úrok
113,77 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-29,58 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 606,89 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,67 %4,24 %4,40 %
Modifikovaná durace11,1111,7411,67

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
8 422,05 US$
Daň z kuponů
-2 189,60 US$
Splacení nominálu
11 000,00 US$
Kapitálový zisk
1 477,30 US$
Daň z kapitálového zisku
-384,10 US$
Čistý zisk při splatnosti
7 241,46 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 522,70 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-113,77 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku29,58 US$
24. 01. 2027Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2027Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2027Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2027Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2028Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2028Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2028Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2028Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2029Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2029Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2029Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2029Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2030Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2030Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2030Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2030Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2031Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2031Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2031Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2031Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2032Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2032Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2032Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2032Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2033Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2033Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2033Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2033Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2034Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2034Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2034Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2034Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2035Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2035Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2035Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2035Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2036Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2036Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2036Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2036Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2037Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2037Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2037Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2037Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2038Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2038Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2038Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2038Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2039Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2039Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2039Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2039Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2040Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2040Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2040Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2040Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2041Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2041Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2041Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2041Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2042Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2042Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2042Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2042Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2043Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2043Daň z kuponu-62,56 US$
24. 07. 2043Hrubý kupon240,63 US$
24. 07. 2043Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2044Hrubý kupon240,63 US$
24. 01. 2044Daň z kuponu-62,56 US$
24. 01. 2044Splacení nominálu11 000,00 US$
24. 01. 2044Daň z kapitálového zisku-384,10 US$
Čistý zisk při splatnosti7 241,46 US$

Je to součet všech pohybů: 19 451,63 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 12 210,17 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 7 241,46 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.