IADB FX 4.375% JUL34 USD

US4581X0EP90Spojené státyInter-American Development BankKorporátníMOT

Poslední cena
94,71
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
5,28 %
Čistý výnos
3,92 %
Splatnost
17. 07. 2034
7 r 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 94,71 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 553,69 US$
Čistý zisk při splatnosti
2 898,69 US$
Čistý výnos
3,92 %
Hrubý výnos
5,28 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
94,71
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 471,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
111,75 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-29,06 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 553,69 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,28 %3,92 %4,08 %
Modifikovaná durace6,226,366,34

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
3 500,00 US$
Daň z kuponů
-910,08 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
529,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-137,54 US$
Čistý zisk při splatnosti
2 898,69 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 471,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-111,75 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku29,06 US$
17. 01. 2027Hrubý kupon218,75 US$
17. 01. 2027Daň z kuponu-56,88 US$
17. 07. 2027Hrubý kupon218,75 US$
17. 07. 2027Daň z kuponu-56,88 US$
17. 01. 2028Hrubý kupon218,75 US$
17. 01. 2028Daň z kuponu-56,88 US$
17. 07. 2028Hrubý kupon218,75 US$
17. 07. 2028Daň z kuponu-56,88 US$
17. 01. 2029Hrubý kupon218,75 US$
17. 01. 2029Daň z kuponu-56,88 US$
17. 07. 2029Hrubý kupon218,75 US$
17. 07. 2029Daň z kuponu-56,88 US$
17. 01. 2030Hrubý kupon218,75 US$
17. 01. 2030Daň z kuponu-56,88 US$
17. 07. 2030Hrubý kupon218,75 US$
17. 07. 2030Daň z kuponu-56,88 US$
17. 01. 2031Hrubý kupon218,75 US$
17. 01. 2031Daň z kuponu-56,88 US$
17. 07. 2031Hrubý kupon218,75 US$
17. 07. 2031Daň z kuponu-56,88 US$
17. 01. 2032Hrubý kupon218,75 US$
17. 01. 2032Daň z kuponu-56,88 US$
17. 07. 2032Hrubý kupon218,75 US$
17. 07. 2032Daň z kuponu-56,88 US$
17. 01. 2033Hrubý kupon218,75 US$
17. 01. 2033Daň z kuponu-56,88 US$
17. 07. 2033Hrubý kupon218,75 US$
17. 07. 2033Daň z kuponu-56,88 US$
17. 01. 2034Hrubý kupon218,75 US$
17. 01. 2034Daň z kuponu-56,88 US$
17. 07. 2034Hrubý kupon218,75 US$
17. 07. 2034Daň z kuponu-56,88 US$
17. 07. 2034Splacení nominálu10 000,00 US$
17. 07. 2034Daň z kapitálového zisku-137,54 US$
Čistý zisk při splatnosti2 898,69 US$

Je to součet všech pohybů: 13 529,06 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 630,37 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 898,69 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.