IADB SUSTAINABLE FX 4.375% JUL35 USD

US4581X0EW42Spojené státyInter-American Development BankKorporátníMOT

Poslední cena
94,40
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
5,24 %
Čistý výnos
3,89 %
Splatnost
16. 07. 2035
8 r 9 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 94,40 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 523,58 US$
Čistý zisk při splatnosti
3 244,48 US$
Čistý výnos
3,89 %
Hrubý výnos
5,24 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
94,40
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 440,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
112,94 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-29,36 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 523,58 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,24 %3,89 %4,04 %
Modifikovaná durace6,877,047,02

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
3 937,50 US$
Daň z kuponů
-1 023,84 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
560,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-145,60 US$
Čistý zisk při splatnosti
3 244,48 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 440,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-112,94 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku29,36 US$
16. 01. 2027Hrubý kupon218,75 US$
16. 01. 2027Daň z kuponu-56,88 US$
16. 07. 2027Hrubý kupon218,75 US$
16. 07. 2027Daň z kuponu-56,88 US$
16. 01. 2028Hrubý kupon218,75 US$
16. 01. 2028Daň z kuponu-56,88 US$
16. 07. 2028Hrubý kupon218,75 US$
16. 07. 2028Daň z kuponu-56,88 US$
16. 01. 2029Hrubý kupon218,75 US$
16. 01. 2029Daň z kuponu-56,88 US$
16. 07. 2029Hrubý kupon218,75 US$
16. 07. 2029Daň z kuponu-56,88 US$
16. 01. 2030Hrubý kupon218,75 US$
16. 01. 2030Daň z kuponu-56,88 US$
16. 07. 2030Hrubý kupon218,75 US$
16. 07. 2030Daň z kuponu-56,88 US$
16. 01. 2031Hrubý kupon218,75 US$
16. 01. 2031Daň z kuponu-56,88 US$
16. 07. 2031Hrubý kupon218,75 US$
16. 07. 2031Daň z kuponu-56,88 US$
16. 01. 2032Hrubý kupon218,75 US$
16. 01. 2032Daň z kuponu-56,88 US$
16. 07. 2032Hrubý kupon218,75 US$
16. 07. 2032Daň z kuponu-56,88 US$
16. 01. 2033Hrubý kupon218,75 US$
16. 01. 2033Daň z kuponu-56,88 US$
16. 07. 2033Hrubý kupon218,75 US$
16. 07. 2033Daň z kuponu-56,88 US$
16. 01. 2034Hrubý kupon218,75 US$
16. 01. 2034Daň z kuponu-56,88 US$
16. 07. 2034Hrubý kupon218,75 US$
16. 07. 2034Daň z kuponu-56,88 US$
16. 01. 2035Hrubý kupon218,75 US$
16. 01. 2035Daň z kuponu-56,88 US$
16. 07. 2035Hrubý kupon218,75 US$
16. 07. 2035Daň z kuponu-56,88 US$
16. 07. 2035Splacení nominálu10 000,00 US$
16. 07. 2035Daň z kapitálového zisku-145,60 US$
Čistý zisk při splatnosti3 244,48 US$

Je to součet všech pohybů: 13 966,86 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 722,38 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 244,48 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.