WORLD BANK TF 1,875% OT26 USD
US459058FT50International Bank for Reconstruction and DevelopmentNadnárodníMOT
- Poslední cena
- 99,74
- k 13. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 10,09 %
- Čistý výnos
- 8,79 %
- Splatnost
- 27. 10. 2026
- 8 d
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Do splatnosti zbývá 8 dní: roční výnosy zvětšují i malé cenové rozdíly a mají malou vypovídací hodnotu.
- Částka vypořádání
- 9 047,55 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 23,40 US$
- Čistý výnos
- 12,51 %
- Hrubý výnos
- 14,40 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 99,74
- Nominální hodnota
- 9 000
- Hodnota v čisté ceně
- 8 976,95 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 80,69 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -10,09 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 047,55 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 14,40 % | 12,51 % | 14,15 % |
| Modifikovaná durace | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 84,38 US$
- Daň z kuponů
- -10,55 US$
- Splacení nominálu
- 9 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 23,05 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -2,88 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 23,40 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -8 976,95 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -80,69 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 10,09 US$ |
| 27. 10. 2026 | Hrubý kupon | 84,38 US$ |
| 27. 10. 2026 | Daň z kuponu | -10,55 US$ |
| 27. 10. 2026 | Splacení nominálu | 9 000,00 US$ |
| 27. 10. 2026 | Daň z kapitálového zisku | -2,88 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 23,40 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 9 094,47 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 071,07 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 23,40 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.