ITALY 33USD 5,375

US465410BG26ItálieREPUBBLICA ITALIANAOstatní Italské republikyHi-MTF · MOT

Poslední cena
98,79
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
5,67 %
Čistý výnos
4,96 %
Splatnost
15. 06. 2033
6 r 8 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 98,79 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 037,98 US$
Čistý zisk při splatnosti
2 911,37 US$
Čistý výnos
4,95 %
Hrubý výnos
5,67 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
20. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
98,79
Nominální hodnota
9 000
Hodnota v čisté ceně
8 891,10 US$
Hrubý naběhlý úrok
167,86 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-20,98 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 037,98 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,67 %4,95 %4,97 %
Modifikovaná durace5,275,345,33

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
3 386,32 US$
Daň z kuponů
-423,36 US$
Splacení nominálu
9 000,00 US$
Kapitálový zisk
108,90 US$
Daň z kapitálového zisku
-13,61 US$
Čistý zisk při splatnosti
2 911,37 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
20. 10. 2026Úhrada ceny-8 891,10 US$
20. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-167,86 US$
20. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku20,98 US$
15. 12. 2026Hrubý kupon241,88 US$
15. 12. 2026Daň z kuponu-30,24 US$
15. 06. 2027Hrubý kupon241,88 US$
15. 06. 2027Daň z kuponu-30,24 US$
15. 12. 2027Hrubý kupon241,88 US$
15. 12. 2027Daň z kuponu-30,24 US$
15. 06. 2028Hrubý kupon241,88 US$
15. 06. 2028Daň z kuponu-30,24 US$
15. 12. 2028Hrubý kupon241,88 US$
15. 12. 2028Daň z kuponu-30,24 US$
15. 06. 2029Hrubý kupon241,88 US$
15. 06. 2029Daň z kuponu-30,24 US$
15. 12. 2029Hrubý kupon241,88 US$
15. 12. 2029Daň z kuponu-30,24 US$
15. 06. 2030Hrubý kupon241,88 US$
15. 06. 2030Daň z kuponu-30,24 US$
15. 12. 2030Hrubý kupon241,88 US$
15. 12. 2030Daň z kuponu-30,24 US$
15. 06. 2031Hrubý kupon241,88 US$
15. 06. 2031Daň z kuponu-30,24 US$
15. 12. 2031Hrubý kupon241,88 US$
15. 12. 2031Daň z kuponu-30,24 US$
15. 06. 2032Hrubý kupon241,88 US$
15. 06. 2032Daň z kuponu-30,24 US$
15. 12. 2032Hrubý kupon241,88 US$
15. 12. 2032Daň z kuponu-30,24 US$
15. 06. 2033Hrubý kupon241,88 US$
15. 06. 2033Daň z kuponu-30,24 US$
15. 06. 2033Splacení nominálu9 000,00 US$
15. 06. 2033Daň z kapitálového zisku-13,61 US$
Čistý zisk při splatnosti2 911,37 US$

Je to součet všech pohybů: 12 407,30 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 9 495,93 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 911,37 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.