RENTENBANK FX 5% OCT33 USD

US515110CE22NěmeckoLandwirtschaftliche RentenbankZahraniční státníMOT

Poslední cena
96,00
k 13. 10. 2026
Hrubý výnos
5,78 %
Čistý výnos
5,06 %
Splatnost
24. 10. 2033
7 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 96,00 ze dne 13. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 812,77 US$
Čistý zisk při splatnosti
3 418,48 US$
Čistý výnos
5,06 %
Hrubý výnos
5,78 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
96,00
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 600,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
243,17 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-30,40 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 812,77 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,78 %5,06 %5,12 %
Modifikovaná durace5,515,585,58

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
3 750,00 US$
Daň z kuponů
-468,75 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
400,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-50,00 US$
Čistý zisk při splatnosti
3 418,48 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 600,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-243,17 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku30,40 US$
24. 10. 2026Hrubý kupon250,00 US$
24. 10. 2026Daň z kuponu-31,25 US$
24. 04. 2027Hrubý kupon250,00 US$
24. 04. 2027Daň z kuponu-31,25 US$
24. 10. 2027Hrubý kupon250,00 US$
24. 10. 2027Daň z kuponu-31,25 US$
24. 04. 2028Hrubý kupon250,00 US$
24. 04. 2028Daň z kuponu-31,25 US$
24. 10. 2028Hrubý kupon250,00 US$
24. 10. 2028Daň z kuponu-31,25 US$
24. 04. 2029Hrubý kupon250,00 US$
24. 04. 2029Daň z kuponu-31,25 US$
24. 10. 2029Hrubý kupon250,00 US$
24. 10. 2029Daň z kuponu-31,25 US$
24. 04. 2030Hrubý kupon250,00 US$
24. 04. 2030Daň z kuponu-31,25 US$
24. 10. 2030Hrubý kupon250,00 US$
24. 10. 2030Daň z kuponu-31,25 US$
24. 04. 2031Hrubý kupon250,00 US$
24. 04. 2031Daň z kuponu-31,25 US$
24. 10. 2031Hrubý kupon250,00 US$
24. 10. 2031Daň z kuponu-31,25 US$
24. 04. 2032Hrubý kupon250,00 US$
24. 04. 2032Daň z kuponu-31,25 US$
24. 10. 2032Hrubý kupon250,00 US$
24. 10. 2032Daň z kuponu-31,25 US$
24. 04. 2033Hrubý kupon250,00 US$
24. 04. 2033Daň z kuponu-31,25 US$
24. 10. 2033Hrubý kupon250,00 US$
24. 10. 2033Daň z kuponu-31,25 US$
24. 10. 2033Splacení nominálu10 000,00 US$
24. 10. 2033Daň z kapitálového zisku-50,00 US$
Čistý zisk při splatnosti3 418,48 US$

Je to součet všech pohybů: 13 780,40 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 361,92 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 418,48 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.