POLAND FX 4.875% OCT33 CALL USD
US731011AV42
MINISTERSTWO FINANSÓWKorporátníMOT
- Poslední cena
- 94,16
- k 14. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 6,00 %
- Čistý výnos
- 4,45 %
- Splatnost
- 04. 10. 2033
- 7 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 430,87 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 942,47 US$
- Čistý výnos
- 4,45 %
- Hrubý výnos
- 5,99 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 94,16
- Nominální hodnota
- 10 000
- Hodnota v čisté ceně
- 9 416,00 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 20,09 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -5,22 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 430,87 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,99 % | 4,45 % | 4,65 % |
| Modifikovaná durace | 5,60 | 5,74 | 5,72 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 3 412,50 US$
- Daň z kuponů
- -887,32 US$
- Splacení nominálu
- 10 000,00 US$
- Kapitálový zisk
- 584,00 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -151,84 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 942,47 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 416,00 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -20,09 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 5,22 US$ |
| 04. 04. 2027 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 04. 2027 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 10. 2027 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 10. 2027 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 04. 2028 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 04. 2028 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 10. 2028 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 10. 2028 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 04. 2029 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 04. 2029 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 10. 2029 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 10. 2029 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 04. 2030 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 04. 2030 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 10. 2030 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 10. 2030 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 04. 2031 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 04. 2031 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 10. 2031 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 10. 2031 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 04. 2032 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 04. 2032 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 10. 2032 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 10. 2032 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 04. 2033 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 04. 2033 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 10. 2033 | Hrubý kupon | 243,75 US$ |
| 04. 10. 2033 | Daň z kuponu | -63,38 US$ |
| 04. 10. 2033 | Splacení nominálu | 10 000,00 US$ |
| 04. 10. 2033 | Daň z kapitálového zisku | -151,84 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 942,47 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 13 417,72 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 475,25 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 942,47 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.