POLAND TF 5,75% NV32 CALL USD

US857524AE20PolskoMINISTERSTWO FINANSÓWKorporátníMOT

Poslední cena
99,86
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
5,86 %
Čistý výnos
4,32 %
Splatnost
16. 11. 2032
6 r 1 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 99,86 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 146,62 US$
Čistý zisk při splatnosti
2 339,21 US$
Čistý výnos
4,32 %
Hrubý výnos
5,85 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
16. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
99,86
Nominální hodnota
9 000
Hodnota v čisté ceně
8 987,40 US$
Hrubý naběhlý úrok
215,16 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-55,94 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 146,62 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,85 %4,32 %4,32 %
Modifikovaná durace4,824,944,94

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
3 363,75 US$
Daň z kuponů
-874,64 US$
Splacení nominálu
9 000,00 US$
Kapitálový zisk
12,60 US$
Daň z kapitálového zisku
-3,28 US$
Čistý zisk při splatnosti
2 339,21 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
16. 10. 2026Úhrada ceny-8 987,40 US$
16. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-215,16 US$
16. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku55,94 US$
16. 11. 2026Hrubý kupon258,75 US$
16. 11. 2026Daň z kuponu-67,28 US$
16. 05. 2027Hrubý kupon258,75 US$
16. 05. 2027Daň z kuponu-67,28 US$
16. 11. 2027Hrubý kupon258,75 US$
16. 11. 2027Daň z kuponu-67,28 US$
16. 05. 2028Hrubý kupon258,75 US$
16. 05. 2028Daň z kuponu-67,28 US$
16. 11. 2028Hrubý kupon258,75 US$
16. 11. 2028Daň z kuponu-67,28 US$
16. 05. 2029Hrubý kupon258,75 US$
16. 05. 2029Daň z kuponu-67,28 US$
16. 11. 2029Hrubý kupon258,75 US$
16. 11. 2029Daň z kuponu-67,28 US$
16. 05. 2030Hrubý kupon258,75 US$
16. 05. 2030Daň z kuponu-67,28 US$
16. 11. 2030Hrubý kupon258,75 US$
16. 11. 2030Daň z kuponu-67,28 US$
16. 05. 2031Hrubý kupon258,75 US$
16. 05. 2031Daň z kuponu-67,28 US$
16. 11. 2031Hrubý kupon258,75 US$
16. 11. 2031Daň z kuponu-67,28 US$
16. 05. 2032Hrubý kupon258,75 US$
16. 05. 2032Daň z kuponu-67,28 US$
16. 11. 2032Hrubý kupon258,75 US$
16. 11. 2032Daň z kuponu-67,28 US$
16. 11. 2032Splacení nominálu9 000,00 US$
16. 11. 2032Daň z kapitálového zisku-3,28 US$
Čistý zisk při splatnosti2 339,21 US$

Je to součet všech pohybů: 12 419,69 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 080,48 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 339,21 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.