POLAND FX 5.375% APR36 CALL USD

US857524AK89PolskoMINISTERSTWO FINANSÓWKorporátníHi-MTF · MOT

Poslední cena
94,53
k 14. 10. 2026
Hrubý výnos
6,24 %
Čistý výnos
4,63 %
Splatnost
14. 04. 2036
9 r 6 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 94,53 ze dne 14. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 458,46 US$
Čistý zisk při splatnosti
4 177,85 US$
Čistý výnos
4,62 %
Hrubý výnos
6,23 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
94,53
Nominální hodnota
10 000
Hodnota v čisté ceně
9 453,00 US$
Hrubý naběhlý úrok
7,38 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-1,92 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 458,46 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos6,23 %4,62 %4,75 %
Modifikovaná durace7,057,287,27

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
5 106,25 US$
Daň z kuponů
-1 327,72 US$
Splacení nominálu
10 000,00 US$
Kapitálový zisk
547,00 US$
Daň z kapitálového zisku
-142,22 US$
Čistý zisk při splatnosti
4 177,85 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 453,00 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-7,38 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku1,92 US$
14. 04. 2027Hrubý kupon268,75 US$
14. 04. 2027Daň z kuponu-69,88 US$
14. 10. 2027Hrubý kupon268,75 US$
14. 10. 2027Daň z kuponu-69,88 US$
14. 04. 2028Hrubý kupon268,75 US$
14. 04. 2028Daň z kuponu-69,88 US$
14. 10. 2028Hrubý kupon268,75 US$
14. 10. 2028Daň z kuponu-69,88 US$
14. 04. 2029Hrubý kupon268,75 US$
14. 04. 2029Daň z kuponu-69,88 US$
14. 10. 2029Hrubý kupon268,75 US$
14. 10. 2029Daň z kuponu-69,88 US$
14. 04. 2030Hrubý kupon268,75 US$
14. 04. 2030Daň z kuponu-69,88 US$
14. 10. 2030Hrubý kupon268,75 US$
14. 10. 2030Daň z kuponu-69,88 US$
14. 04. 2031Hrubý kupon268,75 US$
14. 04. 2031Daň z kuponu-69,88 US$
14. 10. 2031Hrubý kupon268,75 US$
14. 10. 2031Daň z kuponu-69,88 US$
14. 04. 2032Hrubý kupon268,75 US$
14. 04. 2032Daň z kuponu-69,88 US$
14. 10. 2032Hrubý kupon268,75 US$
14. 10. 2032Daň z kuponu-69,88 US$
14. 04. 2033Hrubý kupon268,75 US$
14. 04. 2033Daň z kuponu-69,88 US$
14. 10. 2033Hrubý kupon268,75 US$
14. 10. 2033Daň z kuponu-69,88 US$
14. 04. 2034Hrubý kupon268,75 US$
14. 04. 2034Daň z kuponu-69,88 US$
14. 10. 2034Hrubý kupon268,75 US$
14. 10. 2034Daň z kuponu-69,88 US$
14. 04. 2035Hrubý kupon268,75 US$
14. 04. 2035Daň z kuponu-69,88 US$
14. 10. 2035Hrubý kupon268,75 US$
14. 10. 2035Daň z kuponu-69,88 US$
14. 04. 2036Hrubý kupon268,75 US$
14. 04. 2036Daň z kuponu-69,88 US$
14. 04. 2036Splacení nominálu10 000,00 US$
14. 04. 2036Daň z kapitálového zisku-142,22 US$
Čistý zisk při splatnosti4 177,85 US$

Je to součet všech pohybů: 15 108,17 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 930,32 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 4 177,85 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 26 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.