USA FX 4.625% FEB55 USD

US912810UG12Spojené státyUnited States Department of the TreasuryZahraniční státníEuroTLX · Hi-MTF

Poslední cena
85,72
k 09. 10. 2026
Hrubý výnos
5,72 %
Čistý výnos
5,02 %
Splatnost
15. 02. 2055
28 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 85,72 ze dne 09. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 940,01 US$
Čistý zisk při splatnosti
14 618,61 US$
Čistý výnos
5,02 %
Hrubý výnos
5,72 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
85,72
Nominální hodnota
11 500
Hodnota v čisté ceně
9 857,80 US$
Hrubý naběhlý úrok
93,95 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-11,74 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 940,01 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,72 %5,02 %5,05 %
Modifikovaná durace14,1314,8614,83

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
15 158,58 US$
Daň z kuponů
-1 894,68 US$
Splacení nominálu
11 500,00 US$
Kapitálový zisk
1 642,20 US$
Daň z kapitálového zisku
-205,28 US$
Čistý zisk při splatnosti
14 618,61 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 857,80 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-93,95 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku11,74 US$
15. 02. 2027Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2027Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2027Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2027Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2028Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2028Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2028Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2028Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2029Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2029Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2029Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2029Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2030Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2030Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2030Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2030Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2031Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2031Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2031Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2031Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2032Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2032Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2032Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2032Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2033Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2033Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2033Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2033Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2034Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2034Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2034Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2034Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2035Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2035Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2035Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2035Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2036Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2036Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2036Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2036Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2037Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2037Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2037Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2037Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2038Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2038Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2038Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2038Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2039Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2039Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2039Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2039Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2040Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2040Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2040Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2040Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2041Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2041Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2041Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2041Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2042Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2042Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2042Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2042Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2043Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2043Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2043Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2043Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2044Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2044Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2044Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2044Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2045Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2045Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2045Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2045Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2046Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2046Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2046Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2046Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2047Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2047Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2047Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2047Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2048Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2048Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2048Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2048Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2049Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2049Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2049Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2049Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2050Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2050Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2050Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2050Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2051Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2051Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2051Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2051Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2052Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2052Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2052Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2052Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2053Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2053Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2053Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2053Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2054Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2054Daň z kuponu-33,24 US$
15. 08. 2054Hrubý kupon265,94 US$
15. 08. 2054Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2055Hrubý kupon265,94 US$
15. 02. 2055Daň z kuponu-33,24 US$
15. 02. 2055Splacení nominálu11 500,00 US$
15. 02. 2055Daň z kapitálového zisku-205,28 US$
Čistý zisk při splatnosti14 618,61 US$

Je to součet všech pohybů: 26 670,32 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 12 051,71 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 14 618,61 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.