USA FX 5% MAY45 USD

US912810UL07Spojené státyUnited States Department of the TreasuryZahraniční státníEuroTLX · Hi-MTF

Poslední cena
92,51
k 09. 10. 2026
Hrubý výnos
5,74 %
Čistý výnos
5,03 %
Splatnost
15. 05. 2045
18 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 92,51 ze dne 09. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 909,53 US$
Čistý zisk při splatnosti
9 220,38 US$
Čistý výnos
5,02 %
Hrubý výnos
5,73 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
92,51
Nominální hodnota
10 500
Hodnota v čisté ceně
9 713,55 US$
Hrubý naběhlý úrok
223,98 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-28,00 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 909,53 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,73 %5,02 %5,06 %
Modifikovaná durace11,1311,5011,48

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
9 975,00 US$
Daň z kuponů
-1 246,78 US$
Splacení nominálu
10 500,00 US$
Kapitálový zisk
786,45 US$
Daň z kapitálového zisku
-98,31 US$
Čistý zisk při splatnosti
9 220,38 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 713,55 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-223,98 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku28,00 US$
15. 11. 2026Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2026Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2027Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2027Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2027Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2027Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2028Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2028Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2028Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2028Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2029Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2029Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2029Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2029Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2030Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2030Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2030Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2030Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2031Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2031Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2031Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2031Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2032Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2032Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2032Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2032Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2033Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2033Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2033Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2033Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2034Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2034Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2034Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2034Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2035Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2035Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2035Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2035Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2036Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2036Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2036Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2036Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2037Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2037Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2037Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2037Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2038Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2038Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2038Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2038Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2039Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2039Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2039Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2039Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2040Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2040Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2040Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2040Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2041Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2041Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2041Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2041Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2042Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2042Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2042Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2042Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2043Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2043Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2043Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2043Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2044Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2044Daň z kuponu-32,81 US$
15. 11. 2044Hrubý kupon262,50 US$
15. 11. 2044Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2045Hrubý kupon262,50 US$
15. 05. 2045Daň z kuponu-32,81 US$
15. 05. 2045Splacení nominálu10 500,00 US$
15. 05. 2045Daň z kapitálového zisku-98,31 US$
Čistý zisk při splatnosti9 220,38 US$

Je to součet všech pohybů: 20 503,00 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 11 282,62 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 9 220,38 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.