USA FX 4.5% DEC31 USD
US91282CMC28
United States Department of the TreasuryZahraniční státníEuroTLX
- Poslední cena
- 97,74
- k 09. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,06 %
- Čistý výnos
- 4,42 %
- Splatnost
- 31. 12. 2031
- 5 r 2 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 991,69 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 267,02 US$
- Čistý výnos
- 4,42 %
- Hrubý výnos
- 5,06 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 97,74
- Nominální hodnota
- 10 100
- Hodnota v čisté ceně
- 9 871,74 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 137,09 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -17,14 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 991,69 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,06 % | 4,42 % | 4,47 % |
| Modifikovaná durace | 4,40 | 4,44 | 4,44 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 2 499,75 US$
- Daň z kuponů
- -312,51 US$
- Splacení nominálu
- 10 100,00 US$
- Kapitálový zisk
- 228,26 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -28,53 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 2 267,02 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 871,74 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -137,09 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 17,14 US$ |
| 31. 12. 2026 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 31. 12. 2026 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 30. 06. 2027 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 30. 06. 2027 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 31. 12. 2027 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 31. 12. 2027 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 30. 06. 2028 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 30. 06. 2028 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 31. 12. 2028 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 31. 12. 2028 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 30. 06. 2029 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 30. 06. 2029 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 31. 12. 2029 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 31. 12. 2029 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 30. 06. 2030 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 30. 06. 2030 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 31. 12. 2030 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 31. 12. 2030 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 30. 06. 2031 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 30. 06. 2031 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 31. 12. 2031 | Hrubý kupon | 227,25 US$ |
| 31. 12. 2031 | Daň z kuponu | -28,41 US$ |
| 31. 12. 2031 | Splacení nominálu | 10 100,00 US$ |
| 31. 12. 2031 | Daň z kapitálového zisku | -28,53 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 2 267,02 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 12 616,89 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 349,87 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 2 267,02 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.