USA FX 4.625% FEB35 USD

US91282CMM00Spojené státyUnited States Department of the TreasuryZahraniční státníEuroTLX · Hi-MTF

Poslední cena
96,19
k 09. 10. 2026
Hrubý výnos
5,26 %
Čistý výnos
4,60 %
Splatnost
15. 02. 2035
8 r 4 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 96,19 ze dne 09. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 981,19 US$
Čistý zisk při splatnosti
3 812,90 US$
Čistý výnos
4,60 %
Hrubý výnos
5,26 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
96,19
Nominální hodnota
10 300
Hodnota v čisté ceně
9 907,57 US$
Hrubý naběhlý úrok
84,14 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-10,52 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 981,19 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,26 %4,60 %4,65 %
Modifikovaná durace6,586,656,65

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
4 049,23 US$
Daň z kuponů
-506,09 US$
Splacení nominálu
10 300,00 US$
Kapitálový zisk
392,43 US$
Daň z kapitálového zisku
-49,05 US$
Čistý zisk při splatnosti
3 812,90 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 907,57 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-84,14 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku10,52 US$
15. 02. 2027Hrubý kupon238,19 US$
15. 02. 2027Daň z kuponu-29,77 US$
15. 08. 2027Hrubý kupon238,19 US$
15. 08. 2027Daň z kuponu-29,77 US$
15. 02. 2028Hrubý kupon238,19 US$
15. 02. 2028Daň z kuponu-29,77 US$
15. 08. 2028Hrubý kupon238,19 US$
15. 08. 2028Daň z kuponu-29,77 US$
15. 02. 2029Hrubý kupon238,19 US$
15. 02. 2029Daň z kuponu-29,77 US$
15. 08. 2029Hrubý kupon238,19 US$
15. 08. 2029Daň z kuponu-29,77 US$
15. 02. 2030Hrubý kupon238,19 US$
15. 02. 2030Daň z kuponu-29,77 US$
15. 08. 2030Hrubý kupon238,19 US$
15. 08. 2030Daň z kuponu-29,77 US$
15. 02. 2031Hrubý kupon238,19 US$
15. 02. 2031Daň z kuponu-29,77 US$
15. 08. 2031Hrubý kupon238,19 US$
15. 08. 2031Daň z kuponu-29,77 US$
15. 02. 2032Hrubý kupon238,19 US$
15. 02. 2032Daň z kuponu-29,77 US$
15. 08. 2032Hrubý kupon238,19 US$
15. 08. 2032Daň z kuponu-29,77 US$
15. 02. 2033Hrubý kupon238,19 US$
15. 02. 2033Daň z kuponu-29,77 US$
15. 08. 2033Hrubý kupon238,19 US$
15. 08. 2033Daň z kuponu-29,77 US$
15. 02. 2034Hrubý kupon238,19 US$
15. 02. 2034Daň z kuponu-29,77 US$
15. 08. 2034Hrubý kupon238,19 US$
15. 08. 2034Daň z kuponu-29,77 US$
15. 02. 2035Hrubý kupon238,19 US$
15. 02. 2035Daň z kuponu-29,77 US$
15. 02. 2035Splacení nominálu10 300,00 US$
15. 02. 2035Daň z kapitálového zisku-49,05 US$
Čistý zisk při splatnosti3 812,90 US$

Je to součet všech pohybů: 14 359,75 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 546,85 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 3 812,90 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.