USA FX 4.25% AUG35 USD

US91282CNT44Spojené státyUnited States Department of the TreasuryZahraniční státníEuroTLX · Hi-MTF

Poslední cena
93,25
k 09. 10. 2026
Hrubý výnos
5,28 %
Čistý výnos
4,63 %
Splatnost
15. 08. 2035
8 r 10 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 93,25 ze dne 09. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 954,12 US$
Čistý zisk při splatnosti
4 104,06 US$
Čistý výnos
4,63 %
Hrubý výnos
5,28 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
93,25
Nominální hodnota
10 600
Hodnota v čisté ceně
9 884,50 US$
Hrubý naběhlý úrok
79,57 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-9,95 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 954,12 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,28 %4,63 %4,71 %
Modifikovaná durace6,977,057,04

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
4 054,50 US$
Daň z kuponů
-506,88 US$
Splacení nominálu
10 600,00 US$
Kapitálový zisk
715,50 US$
Daň z kapitálového zisku
-89,44 US$
Čistý zisk při splatnosti
4 104,06 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 884,50 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-79,57 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku9,95 US$
15. 02. 2027Hrubý kupon225,25 US$
15. 02. 2027Daň z kuponu-28,16 US$
15. 08. 2027Hrubý kupon225,25 US$
15. 08. 2027Daň z kuponu-28,16 US$
15. 02. 2028Hrubý kupon225,25 US$
15. 02. 2028Daň z kuponu-28,16 US$
15. 08. 2028Hrubý kupon225,25 US$
15. 08. 2028Daň z kuponu-28,16 US$
15. 02. 2029Hrubý kupon225,25 US$
15. 02. 2029Daň z kuponu-28,16 US$
15. 08. 2029Hrubý kupon225,25 US$
15. 08. 2029Daň z kuponu-28,16 US$
15. 02. 2030Hrubý kupon225,25 US$
15. 02. 2030Daň z kuponu-28,16 US$
15. 08. 2030Hrubý kupon225,25 US$
15. 08. 2030Daň z kuponu-28,16 US$
15. 02. 2031Hrubý kupon225,25 US$
15. 02. 2031Daň z kuponu-28,16 US$
15. 08. 2031Hrubý kupon225,25 US$
15. 08. 2031Daň z kuponu-28,16 US$
15. 02. 2032Hrubý kupon225,25 US$
15. 02. 2032Daň z kuponu-28,16 US$
15. 08. 2032Hrubý kupon225,25 US$
15. 08. 2032Daň z kuponu-28,16 US$
15. 02. 2033Hrubý kupon225,25 US$
15. 02. 2033Daň z kuponu-28,16 US$
15. 08. 2033Hrubý kupon225,25 US$
15. 08. 2033Daň z kuponu-28,16 US$
15. 02. 2034Hrubý kupon225,25 US$
15. 02. 2034Daň z kuponu-28,16 US$
15. 08. 2034Hrubý kupon225,25 US$
15. 08. 2034Daň z kuponu-28,16 US$
15. 02. 2035Hrubý kupon225,25 US$
15. 02. 2035Daň z kuponu-28,16 US$
15. 08. 2035Hrubý kupon225,25 US$
15. 08. 2035Daň z kuponu-28,16 US$
15. 08. 2035Splacení nominálu10 600,00 US$
15. 08. 2035Daň z kapitálového zisku-89,44 US$
Čistý zisk při splatnosti4 104,06 US$

Je to součet všech pohybů: 14 664,45 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 560,39 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 4 104,06 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.