USA FX 3.625% OCT30 USD
US91282CPD73
United States Department of the TreasuryZahraniční státníEuroTLX
- Poslední cena
- 94,86
- k 08. 10. 2026
- Hrubý výnos
- 5,11 %
- Čistý výnos
- 4,47 %
- Splatnost
- 31. 10. 2030
- 4 r
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.
Simulovat nákup
Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.
Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
- Částka vypořádání
- 9 923,28 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 780,69 US$
- Čistý výnos
- 4,48 %
- Hrubý výnos
- 5,11 %
Údaje o obchodu
- Datum vypořádání
- 19. 10. 2026
- Nákupní cena (čistá)
- 94,86
- Nominální hodnota
- 10 300
- Hodnota v čisté ceně
- 9 770,58 US$
- Hrubý naběhlý úrok
- 174,51 US$
- Daňový zápočet z naběhlého úroku
- -21,81 US$
- Poplatky
- 0,00 US$
- Částka vypořádání
- 9 923,28 US$
Výnosy a durace
| Hrubý | Čistý | Čistý bez daně z kapitálového zisku | |
|---|---|---|---|
| Roční výnos | 5,11 % | 4,48 % | 4,63 % |
| Modifikovaná durace | 3,54 | 3,56 | 3,56 |
Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.
Výsledek při splatnosti
- Hrubé kupony
- 1 680,21 US$
- Daň z kuponů
- -210,06 US$
- Splacení nominálu
- 10 300,00 US$
- Kapitálový zisk
- 529,42 US$
- Daň z kapitálového zisku
- -66,18 US$
- Čistý zisk při splatnosti
- 1 780,69 US$
Peněžní toky
| Datum | Popis | Částka |
|---|---|---|
| 19. 10. 2026 | Úhrada ceny | -9 770,58 US$ |
| 19. 10. 2026 | Hrubý naběhlý úrok | -174,51 US$ |
| 19. 10. 2026 | Daňový zápočet z naběhlého úroku | 21,81 US$ |
| 31. 10. 2026 | Hrubý kupon | 186,69 US$ |
| 31. 10. 2026 | Daň z kuponu | -23,34 US$ |
| 30. 04. 2027 | Hrubý kupon | 186,69 US$ |
| 30. 04. 2027 | Daň z kuponu | -23,34 US$ |
| 31. 10. 2027 | Hrubý kupon | 186,69 US$ |
| 31. 10. 2027 | Daň z kuponu | -23,34 US$ |
| 30. 04. 2028 | Hrubý kupon | 186,69 US$ |
| 30. 04. 2028 | Daň z kuponu | -23,34 US$ |
| 31. 10. 2028 | Hrubý kupon | 186,69 US$ |
| 31. 10. 2028 | Daň z kuponu | -23,34 US$ |
| 30. 04. 2029 | Hrubý kupon | 186,69 US$ |
| 30. 04. 2029 | Daň z kuponu | -23,34 US$ |
| 31. 10. 2029 | Hrubý kupon | 186,69 US$ |
| 31. 10. 2029 | Daň z kuponu | -23,34 US$ |
| 30. 04. 2030 | Hrubý kupon | 186,69 US$ |
| 30. 04. 2030 | Daň z kuponu | -23,34 US$ |
| 31. 10. 2030 | Hrubý kupon | 186,69 US$ |
| 31. 10. 2030 | Daň z kuponu | -23,34 US$ |
| 31. 10. 2030 | Splacení nominálu | 10 300,00 US$ |
| 31. 10. 2030 | Daň z kapitálového zisku | -66,18 US$ |
| Čistý zisk při splatnosti | 1 780,69 US$ | |
Je to součet všech pohybů: 12 002,02 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 221,33 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 780,69 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.
Jak se počítá
- Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
- Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
- Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.