USA FX 4.375% MAY36 USD

US91282CQQ77Spojené státyUnited States Department of the TreasuryZahraniční státníEuroTLX

Poslední cena
93,43
k 09. 10. 2026
Hrubý výnos
5,32 %
Čistý výnos
4,67 %
Splatnost
15. 05. 2036
9 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 93,43 ze dne 09. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 981,63 US$
Čistý zisk při splatnosti
4 451,74 US$
Čistý výnos
4,67 %
Hrubý výnos
5,32 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
19. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
93,43
Nominální hodnota
10 500
Hodnota v čisté ceně
9 810,15 US$
Hrubý naběhlý úrok
195,98 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-24,50 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 981,63 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos5,32 %4,67 %4,74 %
Modifikovaná durace7,327,427,40

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
4 593,80 US$
Daň z kuponů
-574,20 US$
Splacení nominálu
10 500,00 US$
Kapitálový zisk
689,85 US$
Daň z kapitálového zisku
-86,23 US$
Čistý zisk při splatnosti
4 451,74 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
19. 10. 2026Úhrada ceny-9 810,15 US$
19. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-195,98 US$
19. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku24,50 US$
15. 11. 2026Hrubý kupon229,69 US$
15. 11. 2026Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2027Hrubý kupon229,69 US$
15. 05. 2027Daň z kuponu-28,71 US$
15. 11. 2027Hrubý kupon229,69 US$
15. 11. 2027Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2028Hrubý kupon229,69 US$
15. 05. 2028Daň z kuponu-28,71 US$
15. 11. 2028Hrubý kupon229,69 US$
15. 11. 2028Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2029Hrubý kupon229,69 US$
15. 05. 2029Daň z kuponu-28,71 US$
15. 11. 2029Hrubý kupon229,69 US$
15. 11. 2029Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2030Hrubý kupon229,69 US$
15. 05. 2030Daň z kuponu-28,71 US$
15. 11. 2030Hrubý kupon229,69 US$
15. 11. 2030Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2031Hrubý kupon229,69 US$
15. 05. 2031Daň z kuponu-28,71 US$
15. 11. 2031Hrubý kupon229,69 US$
15. 11. 2031Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2032Hrubý kupon229,69 US$
15. 05. 2032Daň z kuponu-28,71 US$
15. 11. 2032Hrubý kupon229,69 US$
15. 11. 2032Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2033Hrubý kupon229,69 US$
15. 05. 2033Daň z kuponu-28,71 US$
15. 11. 2033Hrubý kupon229,69 US$
15. 11. 2033Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2034Hrubý kupon229,69 US$
15. 05. 2034Daň z kuponu-28,71 US$
15. 11. 2034Hrubý kupon229,69 US$
15. 11. 2034Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2035Hrubý kupon229,69 US$
15. 05. 2035Daň z kuponu-28,71 US$
15. 11. 2035Hrubý kupon229,69 US$
15. 11. 2035Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2036Hrubý kupon229,69 US$
15. 05. 2036Daň z kuponu-28,71 US$
15. 05. 2036Splacení nominálu10 500,00 US$
15. 05. 2036Daň z kapitálového zisku-86,23 US$
Čistý zisk při splatnosti4 451,74 US$

Je to součet všech pohybů: 15 118,30 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 666,56 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 4 451,74 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.