USA FX 3.875% MAY29 USD

US91282CQR50Spojené státyUnited States Department of the TreasuryZahraniční státníEuroTLX

Poslední cena
97,50
k 08. 10. 2026
Hrubý výnos
4,97 %
Čistý výnos
4,35 %
Splatnost
15. 05. 2029
2 r 7 m
Simulace slouží pouze k informačním a vzdělávacím účelům a počítá se automaticky ze zadaných hodnot. Nejde o finanční poradenství ani o doporučení či výzvu ke koupi nebo prodeji. Ceny a údaje mohou být nepřesné nebo neaktuální: vždy je ověřte u svého obchodníka a v dokumentaci dluhopisu a v případě potřeby se obraťte na licencovaného poradce.

Simulovat nákup

Změňte hodnoty: všechny výpočty se ihned aktualizují. Odkaz na stránku simulaci uchová.

USD

Poslední cena: 97,50 ze dne 08. 10. 2026

Poplatky
%
€
€

Procento z hodnoty pokynu, s minimem a maximem v eurech (prázdné maximum = bez limitu). Pro pevný poplatek zadejte jen minimum.

Částky jsou v USD, měně dluhopisu: kurzové vlivy (a jejich zdanění) nejsou zohledněny.
Částka vypořádání
9 990,81 US$
Čistý zisk při splatnosti
1 105,01 US$
Čistý výnos
4,36 %
Hrubý výnos
4,98 %

Údaje o obchodu

Datum vypořádání
16. 10. 2026
Nákupní cena (čistá)
97,50
Nominální hodnota
10 100
Hodnota v čisté ceně
9 847,50 US$
Hrubý naběhlý úrok
163,78 US$
Daňový zápočet z naběhlého úroku
-20,47 US$
Poplatky
0,00 US$
Částka vypořádání
9 990,81 US$

Výnosy a durace

HrubýČistýČistý bez daně z kapitálového zisku
Roční výnos4,98 %4,36 %4,48 %
Modifikovaná durace2,322,342,34

Poslední sloupec platí, pokud se kapitálový zisk započte proti dřívějším ztrátám.

Výsledek při splatnosti

Hrubé kupony
1 174,14 US$
Daň z kuponů
-146,76 US$
Splacení nominálu
10 100,00 US$
Kapitálový zisk
252,50 US$
Daň z kapitálového zisku
-31,56 US$
Čistý zisk při splatnosti
1 105,01 US$

Peněžní toky

DatumPopisČástka
16. 10. 2026Úhrada ceny-9 847,50 US$
16. 10. 2026Hrubý naběhlý úrok-163,78 US$
16. 10. 2026Daňový zápočet z naběhlého úroku20,47 US$
15. 11. 2026Hrubý kupon195,69 US$
15. 11. 2026Daň z kuponu-24,46 US$
15. 05. 2027Hrubý kupon195,69 US$
15. 05. 2027Daň z kuponu-24,46 US$
15. 11. 2027Hrubý kupon195,69 US$
15. 11. 2027Daň z kuponu-24,46 US$
15. 05. 2028Hrubý kupon195,69 US$
15. 05. 2028Daň z kuponu-24,46 US$
15. 11. 2028Hrubý kupon195,69 US$
15. 11. 2028Daň z kuponu-24,46 US$
15. 05. 2029Hrubý kupon195,69 US$
15. 05. 2029Daň z kuponu-24,46 US$
15. 05. 2029Splacení nominálu10 100,00 US$
15. 05. 2029Daň z kapitálového zisku-31,56 US$
Čistý zisk při splatnosti1 105,01 US$

Je to součet všech pohybů: 11 294,61 US$ přijato (kupony, splacení, daňový zápočet z naběhlého úroku) minus 10 189,60 US$ zaplaceno (cena, naběhlý úrok, poplatky a daně) = 1 105,01 US$. Tolik vyděláte v eurech po zdanění, pokud dluhopis držíte do splatnosti; je-li výsledek záporný, přicházíte o peníze.

Jak se počítá

  • Naběhlý úrok se počítá podle konvence ACT/ACT ICMA: kupující platí hrubý naběhlý úrok a dostává zápočet daně sražené z této části kuponu.
  • Daně italského spravovaného režimu, 12,5 % z kuponů a kapitálového zisku (12,5 % u státních a nadnárodních dluhopisů, 26 % u ostatních). Poplatky jsou součástí pořizovací ceny. Kolková daň a emisní diskont nejsou zohledněny.
  • Výnosy jsou roční složené sazby (IRR) peněžních toků, skutečné dny/365, při držení do splatnosti a bez reinvestice kuponů.